Динар Фасхутдинов | Banana Crypto

Как и любая биржа, Jupiter зарабатывает на комиссиях с трейдеров. За чуть больше года — около $700 млн выручки. 70% дохода они отдают своим “акционерам” — тем, кто предоставляет ликвидность (в том числе мы). Фактически, мы получаем «долю в биржевом бизнесе». На мой взгляд, это одна из лучших стратегий на рынке — зарабатывать в любое время, независимо от тренда. Биржи — один из самых прибыльных и стабильных бизнесов в крипте, наряду со стейблкоинами. Торговля будет всегда 24/7, комиссии — тоже. К такому бизнесу и стоит стремиться. А вы думали в крипте можно зарабатывать только купив токен дешевле и продать когда вырастет?

Рад поделиться с вами важной новостью — мы представляем новую разработку в рамках нашего инвестиционного фонда. Это не просто очередной продукт, а результат длительной работы и экспертизы, который открывает новый этап в развитии наших стратегий управления цифровыми активами. Как вы знаете, мы последовательно развиваем фонд, постоянно тестируем и совершенствуем инвестиционные подходы. Об одной из таких стратегий вы можете подробнее прочитать в материале на РБК Крипто: 👉 Ссылка на статью. Мы обнаружили перспективное направление — аналог традиционных ПИФов, но в криптовалютной экосистеме. По сути, это цифровой фонд, доступный каждому, кто хочет эффективно разместить свои активы в блокчейне. В рамках этого направления мы запустили Vaults — инструмент, в который интегрирована одна из наших ключевых стратегий. Целевая доходность стратегии составляет 25–30% годовых. Одна из особенностей — возможность использовать не только стейблкоины (например, USDC), но и ETH, BTC, SOL, которые зачастую просто "лежат без дела". Vaults позволяют активам "работать", оставаясь при этом в вашем распоряжении. Стратегия, лежащая в основе Vaults, является дельта-нейтральной — она ориентирована на получение дохода за счёт торговой активности и комиссий на биржах, при этом рыночный риск минимизируется с помощью встроенного хеджирования. Это значит, что стратегия не зависит от направления движения рынка — рост или падение цен на активы не влияет на её эффективность. Пользователи в любой момент могут получить доступ к своим средствам и в режиме реального времени отслеживать состояние Vault'а и совершаемые действия. В подтверждение своей уверенности в данной модели мы внесли собственные средства и привлекли ключевых партнеров. На текущий момент в Vault размещено 3300 ETH (около $5,2 млн). Это только начало! Мы продолжим увеличивать капитал и призываем вас к участию. Для тех, кто хочет глубже разобраться в механике стратегии — вот подробный материал: 👉 Ссылка на статью с описанием стратегии - описание рисков - механика и стратегии - как это работает Ссылка на Vault (пока доступен только ETH Vault, на этой и следующей неделе BTC, SOL, USDC) Также мы запустили отдельный Telegram-канал, где будем регулярно делиться результатами, обновлениями и аналитикой. Присоединяйтесь! Ссылка на канал Vaults(RU).

В новом видео мы говорим о рынке альтернативных инвестиций в России и в мире. Обсуждаем, как изменился сектор после 2022 года, где сегодня крупные капиталы ищут возможности и что нужно для создания собственного хедж-фонда или семейного офиса. Напоминаем, что наш гость – Михаил Бобошко, управляющий директор Евразийского клуба альтернативных инвестиций и председатель комитета по хедж-фондам НАУРАН. Узнать подробнее о нашем госте вы можете в предыдущем посте. ▶️ Выпуск доступен по ссылке: https://youtu.be/CFPGtF3IoOg Подкаст будет полезен тем, кто интересуется альтернативными инвестициями, управлением капиталом и созданием инвестиционных структур. ✔️ Основные темы подкаста: ⚪️ Почему алготрейдинг вне конкуренции? ⚪️ Альтернативные инвестиции в России: этапы становления. ⚪️ Как поменялся рынок альтернативных инвестиций после 2022 года? ⚪️ Где сегодня крупные капиталы ищут возможности? ⚪️ Как правильно вложить $10 миллионов? Смотрите новый выпуск на нашем ▶️ YouTube канале, а также посмотреть ролик без VPN можете в 📱 VK Video. Узнайте самые свежие инсайды от экспертов рынка и ценные советы о том, как мыслят и действуют большие капиталы. ALT3 | Сайт | X | YouTube | Чат

1/ На неделе встречался с Евгением, основателем re7 фонда, с активами под управлением на ~500 млн долларов. Они фокусируются на рынках DeFi и crypto. Он недавно переехал с Лондона в Дубай. Кстати многие переезжают благодаря привлекательной сниженной налоговой ставке. Пригласил на подкаст. Поставьте огонек если хотели бы увидеть🔥 2/ Провели онлайн встречу с Иваном основателем DataMint. Это команда квантов, разработчиков и аналитиков. Они специализируются на сборе данных в блокчейне и дальнейшей поставкой проф участникам. Они кстати раньше реализовывали схожую с нами стратегию предоставления ликвидности в пулы. Теплый коннект наладили, возможно в будущем сможем обменяться экспертизой и дополнительно проаудировать свои стратегии. 3/ Была встреча с Федором из Resolv, которая в последствии перетекла в подкаст. Это недавно ставший известным крипто-стейблкоин проект, который обеспечен дельтанейтральными позициями на ETH. Они буквально за два месяца смогли привлечь 650 млн долларов. Думаю такое возможно только в DeFi… Как они это сделали? В сегодняшнем подкасте обсудили это. А так же обсудили детали стратегии, риски, тренд стейблкоинов, регуляцию и как последующий цикл снижения ставок и высвобождение ликвидности повлияет на рынок crypto и DeFi. Через неделю примерно уже выложим, ожидайте 💪🏻

Бектестинг - это процесс оценки эффективности стратегии на основе исторических данных Качественный бектестинг позволяет понять как стратегия отрабатывала на прошлых данных и моделировать стрессовые ситуации, которые потенциально могут реализоваться в будущем Чтобы провести качественный бектестинг мы, как правило, используем компетенции квантовых специалистов и разработчиков Если в двух словах: 1/ Разработчик собирает данные из блокчейна. Так как блокчейн прозрачный это возможно реализовать. Честно признаюсь, качественно собрать данные и посчитать это не самая легкая задача даже для опытных разработчиков. 2/ Квантовый аналитик строит статистические и количественные модели, на основе которых формируются наиболее эффективные параметры стратегии А дальше уже стратегия тестируется на реальных активах. И если тесты себя оправдывают - используется на полном объеме капитала

История SBF — это не только взлет и падение одного из самых известных крипто-предпринимателей, но и последствия, которые его действия оставили в индустрии. 🔤 В своем новом интервью Такеру Карлсону он раскрывает как личные переживания, с которыми столкнулся на пути, так и поднимает вопросы о политических играх. Мы подготовили для вас краткое саммари по всему интервью, чтобы сэкономить ваше драгоценное время. 1️⃣ Жизнь в тюрьме Сэм Бэнкман-Фрид два года находится в федеральной тюрьме MDC Brooklyn. Условия он описывает как «дистопические», но не чувствует физической угрозы. Сложности для него — это ограниченная свобода и нехватка занятий. Он читает книги, играет в шахматы и работает над своей юридической защитой. Главным испытанием во время суда стала невозможность полноценно работать над своей защитой из-за того, что он проводил много времени в транспорте и судах. 2️⃣ Политика и предательство демократов Сэм был крупным донором Демократической партии, но разочаровался в администрации. В 2022 году он стал тайно финансировать как демократов, так и республиканцев и считает, что это могло сыграть роль в его преследовании. Он отмечает, что все политические связи и помощь быстро исчезли после его обвинений. 3️⃣ Регулирование криптовалют и претензии к SEC Бэнкман-Фрид критикует SEC за создание условий, при которых криптокомпании не могут соблюсти требования. По его мнению, США теряют лидерство в криптовалютной сфере из-за жестких регуляций. «Cтрана контролирует 30% мировой финансовой системы, но всего 5% криптовалютного рынка» — говорит SBF. 4️⃣ Банкротство FTX и исчезнувшие деньги Если бы FTX продолжала работать, у компании было бы достаточно активов, чтобы вернуть деньги клиентам. Однако процесс банкротства быстро уничтожил все накопления. Он признает, что система криптовалют всегда имела криминальный элемент, но утверждает, что сам преступником себя не считает. 5️⃣ Будущее криптовалют Сэм полностью «ЗА» идеологию крипты, но сомневается, что мировые правительства позволят людям проводить финансовые операции без их контроля. Массовое использование анонимных криптовалют может привести к утрате контроля над финансовыми системами государств. 6️⃣ Личная жизнь и предательство друзей После ареста все его друзья и партнеры отвернулись. Сэм называет это предательством, добавляя, что никто из бывших коллег не навещал его в тюрьме. Это заставило его переосмыслить важность настоящей дружбы. К тому же, многие бывшие коллеги FTX пошли на сделку с властями, чтобы избежать длительных сроков. 7️⃣ Деньги и «экономика тюрьмы» После краха FTX Бэнкман-Фрид остался без денег. Его бывшая компания юридически контролируется процессом банкротства, и активы, по его мнению, были потрачены очень неэффективно. В тюрьме он столкнулся с новой экономической реальностью: основной валютой стали маффины, лапша быстрого приготовления и консервы. 8️⃣ Ожидания и будущее Бэнкман-Фрид не уверен, что сможет выдержать оставшиеся 23 года заключения. Он отмечает, что мир меняется слишком быстро, и когда он выйдет, реальность может сильно отличаться от той, что он знал. 🗂 Если подводить черту в трех тезисах, то: — Он считает себя жертвой политических игр. — Признает ошибки, но продолжает верить в идеологию криптовалют. — Сожалеет о крахе FTX, но не считает себя преступником. ❕ Кого-то вдохновляет его масштаб мышления, а для кого-то он просто мошенник, но нельзя отрицать, что его история — это большой урок о том, как быстро можно потерять все. #ПользаОтБанана 🍌Наши проекты🟠Чат

Из пяти ключевых макроэкономических тезисов четыре с половиной подтвердились на практике 🤝

Я рад объявить о ребрендинге нашей компании: Banana Capital Fund переходит на новый уровень и становится ALT3 Capital. За 7 лет работы под именем Banana мы сделали многое: - реализовали себя в разных направлениях - вырастили самую сильную и экспертную команду в нише - завоевали ваше доверие и продемонстрировали высокий уровень профессионализма - стали лидерами в образовательных инициативах, принося реальную пользу сообществу - вышли на масштабную и ответственную работу фонда - разработали и реализовали уникальные стратегии увеличения капитала Однако, чтобы развиваться дальше и соответствовать масштабным планам на будущее, мы почувствовали необходимость в новом имени — ALT3 Capital. Почему ALT3 Capital? 1. ALT — отражает нашу специализацию на альтернативных инвестициях и инновационных подходах к управлению капиталом. 2. 3 — символизирует три ключевых принципа, которые мы ставим во главу угла: технологичность, профессионализм и надёжность. В рамках нового бренда мы продолжим совершенствовать наши стратегии, которые уже на протяжении нескольких лет демонстрируют высокую эффективность и обеспечивают стабильный рост капитала, вне зависимости от рыночных колебаний. Да, с Banana трудно расставаться — это бренд, который мы развивали 7 лет, и многие знают нас под этим именем. Но мы уверены, что этот шаг пойдёт нам на пользу и откроет новые горизонты. К слову, даже крупнейшие компании, такие как Facebook (теперь Meta) и Twitter (теперь X), однажды меняли название, чтобы лучше отражать новые направления бизнеса и амбициозные планы. Наши приоритеты остаются прежними: стабильность, инновации и максимальная отдача для каждого партнёра. Для вас я всегда буду «Бананом» — но знайте, что теперь за этим дружеским прозвищем стоит ещё и сильный бренд ALT3 Capital, которому мы будем отдавать все силы и энергию, стремясь к лучшим результатам на рынке и для наших клиентов. Спасибо, что остаетесь с нами! Как вам новое имя? Подходит для лидера в нише инвестиционных фондов? Напишите в комментариях 👇🏼

В этот раз к нам в гости пришел инвестор и бизнес–ангел, основатель инвестиционной компании Enfilade Capital – Александр Кубышкин. Узнать подробнее о нашем госте вы можете в предыдущем посте. Вместе с нашим исполнительным директором, Владом Александровым, они обсудили самые актуальные темы мира финансов и инвестиций. ➡️ Полный выпуск доступен по ссылке: https://youtu.be/6jTOoJEjJGI">https://youtu.be/6jTOoJEjJGI Александр поделился своим мнением по поводу выборов в США, рассказал о главных параметрах и индикаторах для принятия инвестиционных решений, а также сценарием по рынку до марта 2025. ✔️ Основные таймкоды выпуска: - Перспективы крипторынка до марта 2025 - Почему «умные деньги» не продают Биткоин? - Когда деньги потекут на крипторынок? - Когда начнется рецессия в экономике США? - Стейблкоины – безрисковый актив? - Что в портфеле у Александра Кубышкина? - Драйверы роста Bitcoin в 2025 году В выпуске Александр поделился списком любимых книг по финансам и экономике, а также эксклюзивными аналитическими материалами. Посмотреть их вы можете по ссылке: https://drive.google.com/drive/folders/1Sez4jBLHQtncEqrmxTO1wkIcmXI8fJ0l?usp=sharing">https://drive.google.com/ Смотрите новый выпуск на нашем YouTube канале или слушайте аудиоверсию подкаста на 🗯Яндекс Музыке. Узнайте инсайды на 2025 год от экспертов рынка, а также ценные идеи для формирования инвестиционной стратегии в предстоящем году.  Делитесь своими впечатлениями в комментариях – ваше мнение крайне важно для нас.👇 BC | Сайт | X | YouTube | Чат