📉 Почему происходят маржин-коллы
Маржин-коллы чаще всего становятся следствием беспечности трейдера и непонимания особенностей инструмента, которым он торгует.
Если актив низколиквидный - нужно учитывать риск сильного проскальзывания на стопах.
Если актив высоковолатильный - нужно снижать торговый объем и тем самым уменьшать риск.
❗️А если актив одновременно и низколиквидный, и высоковолатильный - лучше вообще не использовать на нем большое плечо.
Проблемы начинаются, когда трейдер делает наоборот:
- повышает плечо;
- увеличивает объем позиции;
- игнорирует особенности конкретного актива;
- забывает про стопы;
- рассчитывает, что рынок обязательно даст время выйти.
Но на крипторынке иногда достаточно одного резкого движения цены.
Монета может за короткое время упасть на десятки процентов, ликвидность резко ухудшается, стоп исполняется значительно хуже ожидаемой цены или позиция вообще доходит до уровня ликвидации.
❌ И тогда происходит автоматическое закрытие позиции.
На графике как раз пример такого движения - быстрый слив примерно на 30%.
🔄 Именно в такие моменты капитал часто переходит от менее опытных участников рынка к более опытным.
Не потому, что кто-то умеет точно предсказывать каждый обвал.
А потому, что профессиональный трейдер заранее понимает:
- насколько ликвиден актив;
- какая у него нормальная волатильность;
- каким объемом его можно торговать;
- допустимо ли использовать плечо;
- где находится риск по позиции.
Чем агрессивнее инструмент - тем жестче должен быть риск-менеджмент.
Особенно это важно на крипторынке, где движение в 10-20% за короткое время для некоторых монет может быть совершенно нормальной ситуацией.
🎓 Именно поэтому на
«Криптовалютном Интенсиве 3.0» мы отдельно досконально разбираем риск- и мани-менеджмент не как теоретический блок, а как часть каждой торговой идеи.
Грамотный трейдинг начинается не с вопроса:
"Сколько я могу заработать на этой сделке?"
А с другого:
"Сколько я могу потерять, если ошибусь, и что должно произойти, чтобы эта ошибка не нанесла серьезный ущерб капиталу?"
❤️Нужно очень хорошо понимать характер торгуемого актива и жестко соблюдать правила риск-менеджмента своей системы.
Денис Стукалин
