🎓 КРИПТООБУЧЕНИЕ — ПОЧЕМУ ЛИКВИДАЦИЯ БЛИЖЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ
Вчера разобрали Mark Price. Теперь — почему ликвидация приходит раньше, чем многие ждут.
Пример: вход 100 USDT, плечо 10x. Кажется: запас около 10%. Но фактическая ликвидация обычно ближе.
Почему:
• бирже нужен maintenance margin;
• учитываются комиссии и параметры контракта;
• Cross может использовать доступный баланс;
• Isolated ограничивает риск маржой позиции.
Главное: чем выше плечо, тем меньше движение против позиции нужно, чтобы уничтожить запас маржи.
5x — запас больше.
10x — уже чувствительно.
20x — небольшое движение критично.
50x+ — обычный рыночный шум может выбить позицию.
Точная цена зависит от биржи, режима маржи и размера позиции.
Мой подход: сначала расстояние до ликвидации — потом плечо.
Разобрать следующим Isolated vs Cross?