Умный риск 🤑
Делимся правилами риск-менеджмента для сохранения ваших сумок.
РМ — штука всеобъемлющая и все правила в один пост не уместить. Но мы решили вытащить две самые главные мысли, которые не звучат заезженно и применимы прямо сейчас.
1. Твой «стоп» — это не «безопасное место», а точка инвалидации идеи 👋
Инвалидация — это момент, когда ваша торговая идея перестает работать из-за изменения условий.
Задай себе вопрос:
«Как часто я ставлю стоп в бу? Почему?».
Чаще всего причина — неуверенность или желание минимизировать убытки.
Фундаментальная ошибка в восприятии «стопа». Часто трейдер ставит его там, где дальше он не готов терять. То есть причина — эмоции и страх.
Ключевой поинт в том, что стоп должен стоять там, где идея ломается, а не от «ощущений».
📝 Пример
Ты купил ETH от поддержки в $4000, цена выросла до $4500 и откатилась до $4200. В этот момент ты переносишь стоп в безубыток. Только твоя идея все еще не разрушилась. В такой ситуации ты пытаешься минимизировать убыток, которого даже еще нет.
Да, цена может дать откат и после снова уйти к цели, если твоя идея еще работает (но тебя уже выбило по стопу в бу).
2. Размер позиции — ключ к выживанию 💪
Классическое правило «1 % на сделку» знают все, но мы идем дальше и дадем формулу:
Размер позиции = (Депозит × % Риска) ÷ % Дистанция до стопа
📝 Пример
Депо: $1000
Риск: 2% ($20)
Стоп: 5% от входа
→ Размер позиции = $1000 × 2% ÷ 5% = $400
Риск остается одинаковым, даже если ты заходишь на $200 с широким стопом или на $600 с узким. Это дает гибкость и защищает от эмоциональных решений.
*Это пример: в тех же мелкокапах стоп будет длиннее.
💻 Финальные мысли оффтопом
- Убытки — не враг, а издержки бизнеса.
Как писал Куртис Фейс в книге «Путь Черепах»: метод, приносящий потери сейчас, окупается в долгосрочной перспективе. Во времена убытков вы получаете ценный опыт — стресс заставляет мозг думать креативно и искать оптимальные решения.
- Деньги — следствие, не цель.
Ваш успех в крипте — результат долгосрочного развития (исключая случайность первого удачного профита). Как отмечал Нассим Талеб: «Тихий успех — результат способностей и труда. Дикий успех — результат отклонений».
Лучше идти медленно, но верно, чем быстро и хаотично 🫡