BlackRock опубликовал свежий ресёрч — как с помощью ИИ-агентов собирать и управлять инвестиционными портфелями.
Если раньше «умные деньги» ассоциировались с армией квантиков и массивами инфраструктуры, то теперь хедж-фонд будущего - это, по сути, компактная команда людей плюс полчище ИИ-агентов, которые в реальном времени следят за триллионами данных и сами выстраивают стратегии.
Никакой современный фонд уже не обойдётся без ML, но следующий уровень - тотальная автоматизация. Это не только оптимизация портфеля по миллиону параметров, но и полная интеграция новых источников данных: соцсети, альтернативные метрики, прогнозы погоды или политических событий - всё это умеют сканировать агенты без вашего участия.
AI-native пайплайны в трейдинге - всё ближе к мейнстриму. Не речь про «какой мемкоин взять на хайпе», а про реальную автоматизацию сложных рабочих процессов: агрегация сигналов, построение кастомных риск-профилей, генерация отчётов и визуализаций для портфельных решений, которые раньше были доступны только узкой прослойке профессионалов.
И, что самое интересное: суперпрорыв делают не только безэмоциональные алгоритмы для алготрейдеров (где LLM на самом деле пока мало чего могут), а те самые discretionary трейдеры — кто принимает решения на средних горизонтах и постоянно анализирует новые вводные. Тут агенты уже сейчас реально усиливают человеческий анализ, а значит и edge на рынке смещается туда, где машина и человек работают в паре.
Факт: по оценкам BlackRock и ряда инвестдомов, уже в ближайшие 5 лет доля реальных активных портфелей, собираемых с участием ИИ-агентов, вырастет минимум вдвое. А квантовые супертрейдеры скоро будут работать рука об руку с тысячами эмо-ботов и датасет-нидзями, а не командами из сотен макак людей.
Wall Street превращается в AI-street.