CRYPTO SEKTA | Биткоин и криптовалюта

Во-первых, на биржи завели большое количество стейблкоинов ($9 млрд только за последние два дня - CryptoQuant). Во-вторых, биржи также отмечают крупные выводы ВТС. В преддверии сегодняшнего заседания ФРС, где с высокой вероятностью будет снижена ставка и начнется тренд на понижение, это выглядит как инсайдерская торговля на опережение. Биткоин растет с начала сентября в том числе на ожиданиях понижения ставки. Частично в цену ВТС уже заложили вечернее заседание, но понижательный тренд оказывает долгосрочный эффект на рынок. Проще говоря, циклы роста биткоина практически всегда совпадали с циклом ослабления доллара. Киты вполне могли подготовиться к этому заранее. ⚡️Сегодня может быть важный день, когда циклу роста крипты придадут мощное ускорение. Ждем.

В связи с этим уже не так очевидно, повлияет ли “октябрьский” спад М2 на крипту, или он уже заложен в цене). Также классический 3-месячный гэп мог сократиться. В любом случае октябрь исторически очень сильный месяц для биткоина, а ноябрь так и вообще рекордно прибыльный. Учитываем то, что после «октябрьской» коррекции в М2 снова начинается рост, и получаем достаточно перспективную картину для крипторынка.

Даже интересно: альтсезон вообще в курсе, что он идёт прямо сейчас, да ещё и в самом разгаре?

Активируется бычий сценарий при уверенном закреплении цены выше 116 000$. Медвежий сценарий же активируется при закреплении ниже зеленого блока.

Подобное перераспределение - сильный медвежий признак, но важно понимать, что этот процесс занимает много времени. Это скорее среднесрочный сигнал.

При этом остановка ВТС к большому сожалению не приводит к переливу капитала в альткоины. Но больше не нравится тот факт, что время, которое мы рассчитывали как потенциальный цикл роста, достаточно быстро уходит впустую. В первую очередь следим за метрикой с глобальной ликвидностью М2. В конце сентября по ней уже будет снижение, которое тянет за собой, как правило, и крипторынок.

Инвесторы жалуются на то, что им просто некуда идти с этой проблемой

📈🔼Несмотря на локальную коррекцию, инвесторы демонстрируют огромный интерес к криптовалютам. Это не гарантия продолжения роста рынка, киты с помощью этой толпы могут разгружать свои мешки. Но в то же время благодаря этой поддержке цена держится выше ключевых уровней и сохраняет структуру аптренда. Поэтому бычий сценарий все ещё в приоритете.

Учитывая, насколько важно удержаться выше этого уровня, хочется уже быстрее увидеть полноценный отскок вверх.

При этом даже ещё один небольшой перехай не изменит медвежьей картины. Предполагаю, что в этом случае сформируется тройной дивер, и уже будет совсем всё грустно. Подведу итог: высока вероятность, что цикл роста по ВТС или уже закончился, или будет завершен в ближайшие недели в районе 130к-140к$. Второе более вероятно, но я могу ошибаться. Очень хочется при этом увидеть стандартный перелив ликвидности из битка в альты, а впоследствии ещё и из ETH в альты.

Подобная ситуация уже была в этом году и привела к 2-месячной коррекции. Сейчас уход обратно выше 110 000$ отменит негативный сигнал этой метрики.

Пока что особых признаков силы ВТС на графике не видно, а вот слабостей - предостаточно. Повторюсь, что важно не уходить ниже зеленого блока. Иначе локальная коррекция может быстро перерасти в масштабное падение.

Эфир в целом держится лучше всего рынка, к биткоину вырос за 4 месяца на 153%. В основном благодаря этому доминация ВТС продолжает падать и уже находится в районе 58%. Этот факт также добавляет уверенности в продолжении аптренда Эфира.

☄️Там же всплывет двойной медвежий дивер на недельке, который, как видно по истории, легко может завершить цикл роста. Ниже 110к проходит сразу несколько поддержек, которые смогут остановить падение. Но в лучшем случае возврат к АТН будет очень долгим, другие варианты пока не рассматриваю. Уж очень не вписывается макрокоррекция в цикличность крипторынка и не соответствует динамике глобальной ликвидности М2. Рассчитываю на отскок от 110 000$.

🔴Вот топ-100 компаний по количеству купленных ВТС, при этом уже появляется пул компаний, скупающих ETH - но он пока относительно скромный. Потенциальный удар по ним может быть еще более сокрушительным. ❓Проблема как обычно только в том, чтобы выбрать правильный момент.