Сидел тут с табличками по риск-менеджменту и снова поймал себя на мысли: рынок - это не про угадайку. Это чистая математика.
Например, если у тебя сделки соотношением риск/прибыль 1 к 2, тебе хватит выигрывать всего 33% сделок, чтобы быть в плюсе. 33%. А если 1 к 3 - и вовсе 25%. То есть можно чаще ошибаться, чем быть правым, и всё равно зарабатывать.
Но обратная сторона - просадки. Слил половину депозита? Чтобы вернуться к нулю, нужно уже +100%. А если завалился на -90% - счёт придётся разгонять на +900%. Это уже почти космос в сегодняшних реалиях.
Есть ещё штука - математическое ожидание сделки. Если оно положительное, то каждая твоя сделка на дистанции добавляет кусочек к депозиту. Например, +0.75% в среднем. Кажется мелочью, но на длинной серии это превращает $10k в $80k+.
И да, серии убытков - они случаются у всех. Даже при винрейте 60% шанс словить 5 лосей подряд - около 1%. То есть рано или поздно они придут. Вопрос только в том, насколько больно ударят по твоему счёту.
Поэтому вся магия трейдинга не в том, чтобы быть правым. А в том, чтобы грамотно строить риск и держать систему, у которой позитивное мат. ожидание. Всё остальное - лишний шум.
Decipher
