Инвест заметки Евгения

В недавнем круглом столе SEC по криптовалютам, озаглавленном «Между блоком и наковальней: адаптация регулирования для торговли криптовалютами», были обсуждены ключевые вопросы регулирования цифровых активов в США. Вот основные моменты, которые ждут криптосообщество: 1. Временные решения: И.о. председателя SEC Марк Уеда предложил временную систему освобождения от регулирования, чтобы стимулировать инновации в блокчейн-технологиях в США. 2. Изменение подхода: Нынешний подход SEC к криптовалютам отличается от предыдущего, когда большинство криптоактивов считались ценных бумагами. Новый председатель SEC, Пол Аткинс, обещает создать дружественную среду для криптоиндустрии. 3. Разделение полномочий: Возникают вопросы о том, какая организация должна регулировать криптовалюты — SEC или CFTC. Это вызывает дискуссии о юрисдикции и потенциальном вреде для инвесторов. 4. Регуляторные проблемы: Комиссия рассматривает возможность единой лицензии для торговли как токенизированными, так и не-секьюритизированными криптоактивами, вместо множества государственных лицензий. Однако существуют проблемы с регистрацией и соблюдением правил для бирж. #регулирование

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрила торговлю опционами на ETF, привязанные к Ethereum (ETH). Это решение включает ETF от крупных провайдеров, таких как BlackRock, Grayscale и Bitwise. Значимость Решения: 🟢 Увеличение Ликвидности: Опционы позволяют инвесторам спекулировать на будущей цене Ethereum без прямого владения активом, что может привлечь больше ликвидности на рынок. 🟢 Регуляторная Поддержка: Это решение демонстрирует более дружественный подход регуляторов к криптовалютам, что может стимулировать дальнейшее развитие рынка. 🟢 Инвестиционные Стратегии: Опционы открывают новые возможности для инвесторов, позволяя им использовать сложные стратегии, такие как покрытые коллы или буферированная защита от волатильности. #SEC #ETH

Таинственный создатель биткоина выбрал днем своего рождения (на сайте P2P Foundation Forum) очень символичную дату: 5 апреля 1975 года В этот день 92 года назад в самый разгар Великой депрессии президентом США Рузвельтом был подписан Указ № 6102 о фактической конфискации у населения и организаций золота, находившегося в слитках и монетах Согласно указу все находящиеся на территории США физ и юр лица (за редким исключением 😈) были обязаны до 1 мая 1933 года обменять золото на бумажные деньги по цене $20,66 за тройскую унцию (которая на днях перешагнула отметку в $3150 🤑) Также объявлялись незаконными любые контракты и ценные бумаги, номинированные в золоте, выплаты по ним предписывалось производить бумажными деньгами Целью Указа Рузвельт назвал облегчение критического положения в банковской отрасли и предотвращение панического вывоза золота за рубеж. Описанные выше события произошли в 1933, а при чем тут 1975? Все просто - в этот год прошла первая встреча глав ведущих государств Запада в неофициальном кругу (будущая G7) и на нем было достигнуто соглашение об отмене официальной цены на золото. Создателю биткоина же сегодня исполняется 50 лет! #СатошиНакамото

Издание приписывает предпринимателю капитал в $8,5 млрд и представило его как того, кто помог Дональду Трампу заработать $400 млн на криптовалютах. Естественно, криптосообщество больше испугалось, чем обрадовалось данному событию - ибо есть тревожная закономерность относительно обложек Forbes. #Forbes

Основные моменты: ⚫️ Ripple согласился отозвать свою апелляцию против SEC ⚫️ Компания выплатит $50 млн штрафа вместо изначальных $125 млн ⚫️ SEC попросит судью Аналису Торрес снять ограничения, наложенные на Ripple ⚫️ Оставшиеся $75 млн будут возвращены Ripple ⚫️ Дело будет официально закрыто после голосования Комиссии и оформления документов Это соглашение знаменует окончание одного из самых громких дел в криптоиндустрии, длившегося с 2020 года. Решение SEC урегулировать спор отражает изменение подхода регулятора к криптовалютам при новом руководстве. Завершение дела открывает возможности для потенциальных XRP ETF, заявки на которые уже поданы несколькими эмитентами. #Ripple

Ключевые моменты: 🪙 Биткоин (BTC) — остается основным цифровым активом, рассматриваемым как резервный инструмент для поддержания стабильности экономики. 🪙 Ripple (XRP) — активно используется для трансграничных платежей, предоставляя банкам и финансовым учреждениям быструю и дешевую альтернативу традиционным системам. 🪙 Solana (SOL) — применяется в высокоскоростных блокчейн-приложениях, включая государственные проекты, такие как электронное голосование. 🤑 Cardano (ADA) — перспективна для смарт-контрактов в государственных услугах и образовательных аккредитациях. Регуляторные изменения: SEC постепенно смягчает давление на криптовалютный рынок. Новый подход включает сокращение расследований против криптокомпаний и акцент на прозрачность. Однако внимание к стейблкоинам и их резервам усиливается, чтобы минимизировать риски для инвесторов. Будущее: XRP продолжает укреплять свои позиции в международных платежах, а BTC остается стратегическим активом. SOL и ADA обеспечивают инновационные решения для государственных нужд, но пока не входят в резервные стратегии. #внедрение #США

Напоминаю о крупнейших разблокировках на этой неделе. Также, обратите внимание на т.н. «инсайдерские» разблокировки (токены команды, ранних инвесторов и т.д.) #разблокировки

🪙 Спотовые BTC-ETF - Нетто-отток: -$921.4 млн - Предыдущая неделя: -$739.2 млн - Динамика: 📉 Увеличение оттока на 24.6% 🔷 Спотовые ETH-ETF - Нетто-отток: -$189.9 млн - Предыдущая неделя: -$93.9 млн - Динамика: 📉 Увеличение оттока в 2 раза Наблюдается усиление оттока средств из криптовалютных ETF. Особенно заметно увеличение оттока из ETH-ETF. Инвесторы продолжают выводить средства из обоих типов фондов, что может свидетельствовать о сохранении настороженности на крипторынке. #ликвидность #ETF

Интеграция позволит пользователям в Мексике, Аргентине, Бразилии и Колумбии использовать TON для различных транзакций. Это событие знаменует важный шаг в развитии экосистемы TON в Латинской Америке. Теперь пользователи Bitso смогут воспользоваться преимуществами блокчейна TON, включая: 🟢 Доступ к быстрорастущей DeFi-экосистеме TON 🟢 Возможность использования TON Pay для мгновенных и дешевых трансграничных переводов 🟢 Участие в популярных GameFi-проектах на базе TON 🟢 Торговля NFT в маркетплейсах TON Интеграция с Bitso происходит на фоне значительного роста TON за последний год. К марту 2025 года TON достиг следующих показателей: 🟢 Более 15 миллионов активных кошельков 🟢 Свыше 1500 децентрализованных приложений в экосистеме 🟢 Пропускная способность сети увеличилась до 100 транзакций в секунду Листинг на Bitso укрепляет позиции TON как одной из ведущих блокчейн-платформ в Латинской Америке, открывая новые возможности для миллионов пользователей в регионе. #TON

10 марта произошло невероятное событие - соло-майнер добыл блок, используя устройство стоимостью $299 и всего 0,48 TH/s вычислительной мощности. В результате он заработал 3,15 BTC (около $260 тыс.). Вероятность такого события составляет 1 к 1,6 миллиардам. Это примерно как если бы майнер добывал непрерывно в течение 31 240 лет. #историяУспеха #майнинг

На сегодняшний день, 13 марта 2025 года, общая капитализация стейблкоинов достигла рекордных $227,4 млрд, впервые превзойдя рыночную стоимость Ethereum, которая составляет около $226 млрд. Этот момент можно считать важной вехой для криптовалютного рынка и поводом задуматься о текущих трендах в индустрии. 📊 Что произошло? Стейблкоины, такие как USDT, USDC и другие, продолжают набирать популярность. Их использование активно растет в таких сферах, как: • Международные переводы; • Торговля криптовалютами (в качестве ликвидного инструмента); • Децентрализованные финансы (DeFi); • Хранение капитала в условиях волатильности рынка. Ethereum же, несмотря на свою ключевую роль в экосистеме DeFi и NFT, сталкивается с конкуренцией со стороны других блокчейнов (например, Solana, Avalanche и других), а также с замедлением роста новых проектов на его платформе. 👩 Почему это важно? • Рост доверия к стейблкоинам. Увеличение капитализации стейблкоинов говорит о том, что пользователи все больше доверяют этим активам как надежному инструменту для хранения стоимости и транзакций. • Снижение доминирования Ethereum. Хотя Ethereum остается ключевым игроком в криптоэкосистеме, его снижение относительно стейблкоинов может говорить о временной стагнации или перераспределении интереса инвесторов. • Усиление роли стейблкоинов как "цифрового доллара". Растущая капитализация подчеркивает их значимость для мировой экономики. Они все чаще используются не только внутри криптоэкосистемы, но и за ее пределами. 🔎 Что дальше? • Увеличение регуляторного внимания к стейблкоинам — их масштабный рост неизбежно привлечет интерес со стороны правительств и финансовых регуляторов. • Возможное усиление конкуренции между блокчейнами за лидерство в DeFi и других инновационных направлениях. • Продолжение роста использования стейблкоинов в реальной экономике, что может еще больше укрепить их позиции. #стейблкоины

🤑 ЦБ РФ допускает ограниченных инвесторов к криптовалютам Банк России предложил экспериментальный правовой режим (ЭПР) на три года, который позволит «особо квалифицированным» инвесторам торговать криптовалютами. Критерии: инвестиции свыше 100 млн рублей или доход за прошлый год более 50 млн рублей. Также им откроют доступ к производным инструментам на базе криптовалют 🗂 СПБ Биржа планирует торги инструментами с привязкой к цифровым активам Биржа анонсировала запуск торгов финансовыми инструментами, связанными с цифровыми активами. Это шаг к расширению возможностей для инвесторов в рамках цифровой экономики[3][6]. 🚫 ЦБ аннулировал выпуск облигаций, привязанных к биткоин-ETF Регулятор отменил два выпуска структурных облигаций, доходность которых зависела от стоимости iShares Bitcoin Trust ETF. Облигации предназначались для квалифицированных инвесторов, но криптовалюта при этом не приобреталась. Решение связано с нерешёнными вопросами регулирования #внедрение #регулирование

Сегмент Bitcoin ETF демонстрирует устойчивую корреляцию с волатильностью крипторынка. По итогам 11 марта 2025 года из фондов было выведено еще $371 млн, что стало частью продолжающегося тренда оттока средств. С начала февраля лишь две торговые сессии показали незначительный приток капитала, тогда как чистый отток достиг $5,1 млрд за последние 19 дней. 🔎 Ключевые данные по фондам: - Самые крупные оттоки зафиксированы у IBIT (-$151,3 млн) и FBTC (-$107,1 млн)[2]. - Общие активы под управлением (AUM) снизились до $92,84 млрд. 📊 Причины и тренды: - Инвесторы продолжают фиксировать прибыль на фоне повышенной волатильности крипторынка. - Регуляторная неопределенность и макроэкономические факторы усиливают осторожность институциональных инвесторов. - Отток средств наблюдается не только в биткоин-фондах, но и в Ethereum ETF, что указывает на общий тренд снижения интереса к криптоактивам среди крупных игроков. 🔎 Что дальше? Текущая ситуация подчеркивает важность анализа рыночных настроений и макроэкономических факторов. Инвесторы продолжают искать баланс между рисками и возможностями в условиях нестабильности. #макро

Биткоин в моменте опускался ниже $77 000, Ethereum — до $1750, а Solana — до $112. Суточный объем ликвидаций на рынке криптовалют приблизился к $1 млрд, из которых значительная часть пришлась на лонг-позиции. Американский фондовый рынок также переживает значительные потери. С момента объявления Дональдом Трампом новых пошлин совокупная капитализация рынка снизилась на $4 трлн. Акции Tesla за один день упали на 15%, а такие гиганты, как Apple, Nvidia, Google и Meta, потеряли от 4% до 5% своей стоимости. Эти события усилили тревожные настроения среди инвесторов, что подтверждает индекс страха и жадности, находящийся на уровне «экстремального страха». Такая ситуация вызывает обеспокоенность среди участников рынка и может привести к дальнейшим коррекциям в ближайшем будущем. #коррекция

1️⃣ Испанский банк BBVA запускает торговлю криптовалютами BBVA, второй по величине банк Испании, получил одобрение регулятора на запуск торговли биткоином (BTC) и Ethereum (ETH). Услуга будет доступна через банковское приложение, что завершает многолетний процесс интеграции цифровых активов в финансовые услуги банка. 2️⃣ Singapore Exchange представит биткоин-фьючерсы Крупнейшая биржевая группа Сингапура планирует листинг бессрочных биткоин-фьючерсов во второй половине 2025 года. Продукт будет доступен только для институциональных и профессиональных инвесторов, что укрепляет позиции страны как криптохаба в Азии. 3️⃣ Гонка стейблкоинов: Bank of America вступает в игру По данным Financial Times, мировые банки и финтех-компании активно разрабатывают собственные стейблкоины. Bank of America стал последним крупным игроком, выразившим интерес к выпуску такого цифрового актива. Помимо этого вчера стало известно, что SEC Таиланда лицензировала USDT, а Пакистан изучает возможности блокчейна для трансграничных денежных переводов. #внедрение

Согласно Interpretive Letter 1183, выпущенному OCC (Office of the Comptroller of the Currency) 7 марта 2025 года, банки могут участвовать в сетях распределенного реестра, таких как Ethereum, в качестве узлов валидации. Подтверждено разрешение из письма OCC 1174 (4 января 2021 года), где говорилось, что банки могут: 1️⃣ Выступать в роли узлов верификации в независимых сетях (например, в Ethereum). 2️⃣ Проводить платежные операции со стейблкоинами через блокчейн. Это означает, что национальные банки в США официально могут участвовать в валидации блокчейн-транзакций, открывая новые возможности для традиционного банковского сектора в сфере криптоактивов. #внедрение

Криптовалюты уступают место виртуальным винтовкам. Рынок скинов CS2 бьёт рекорды, а отдельные скины стоят миллионы. Теперь вместо биткоина покупайте AWP | Dragon Lore – это точно не упадёт в цене… 😅 NFA, кончено же

Сооснователь Solana Анатолий Яковенко раскритиковал идею создания крипторезерва США, предложенную Дональдом Трампом. В своем посте в X он заявил, что передача контроля над децентрализованными активами государству угрожает самой их сути: «Если хотите, чтобы децентрализация потерпела неудачу, просто передайте управление государству». Яковенко предложил альтернативы: создание резервов на уровне штатов или разработку объективных критериев отбора активов, даже если они пока подходят только биткоину. Его заявление стало реакцией на слухи о том, что руководство Ripple якобы лоббировало включение Solana в резерв для повышения легитимности XRP. Сам Яковенко отрицает причастность Solana к этим предложениям. Что думаете о такой инициативе? 💬 #Solana #Трамп #децентрализация

На фоне глобальной экономической неопределённости и изменений в монетарной политике, финансовые потоки демонстрируют ключевые тенденции, которые отражают настроения инвесторов. Давайте разберёмся подробнее. 1️⃣ Акции: Возвращение интереса к рисковым активам - Мировые акции: Приток +$22.9 млрд указывает на восстановление аппетита к рисковым активам. Это может быть связано с ожиданиями замедления роста ставок центральными банками и улучшением макроэкономических данных в ряде регионов. - Европейские акции: Приток +$12 млрд стал крупнейшим за неделю с февраля 2022 года и сильнейшим месячным с августа 2015 года. Этот всплеск интереса может быть обусловлен: - Снижением опасений по поводу рецессии в Европе. - Стабилизацией цен на энергоносители, что поддерживает корпоративные прибыли. - Привлекательной оценкой европейских акций после длительного периода недооценки. 👩 Вывод: Инвесторы возвращаются на фондовые рынки, особенно в Европу, где видят потенциал для роста после длительного периода стагнации. 2️⃣ Облигации: Стабильный спрос, но снижение интереса к США - Мировые облигации: Приток +$12 млрд отражает сохранение интереса к долговым инструментам как к относительно безопасному классу активов. - Гособлигации США: Отток -$1.2 млрд стал максимальным за последние 11 недель. Причины: - Рост доходностей по американским облигациям делает их менее привлекательными для текущих держателей. - Инвесторы могут перераспределять капитал в более доходные или менее рискованные активы в других регионах. 👩 Вывод: Хотя облигации остаются важным элементом портфелей, снижение интереса к американским гособлигациям может быть связано с ожиданиями дальнейших изменений в монетарной политике ФРС. 3️⃣ Кэш: Рекордные притоки как сигнал осторожности - Приток +$53.1 млрд в наличные средства демонстрирует высокий уровень осторожности среди инвесторов. Это может быть связано с: - Волатильностью на рынках акций и облигаций. - Желанием сохранить ликвидность для возможного перераспределения капитала при изменении рыночных условий. 👩 Вывод: Инвесторы продолжают занимать выжидательную позицию, предпочитая держать значительную часть средств в кэше. 4️⃣ Золото: Рекордный приток как индикатор защиты от рисков - Приток за неделю составил +$1 млрд, а по итогам месяца — рекордные +$9.9 млрд. Рост интереса к золоту объясняется его статусом защитного актива на фоне глобальных экономических и геополитических рисков. Дополнительный фактор — ослабление доллара США, что делает золото более доступным для международных инвесторов. 👩 Вывод: Золото остаётся ключевым инструментом для хеджирования инфляционных и геополитических рисков. 5️⃣ Криптовалюты: Продолжающийся отток капитала - Отток за неделю составил -$2.1 млрд, а по итогам месяца — рекордные -$3.6 млрд. Это может быть связано с несколькими факторами: - Усиление регуляторного давления на крипторынки в ряде стран (например, США и ЕС). - Высокая волатильность криптоактивов, которая снижает их привлекательность для институциональных инвесторов. - Перераспределение средств из криптовалют в более стабильные активы (золото, кэш). 👩 Вывод: Криптовалюты переживают период снижения доверия со стороны крупных игроков рынка. 🔤бщий вывод: Баланс между риском и защитой На фоне текущей экономической ситуации инвесторы демонстрируют смешанные настроения: - С одной стороны, усиливается интерес к акциям (особенно европейским) и золоту как защитному активу. - С другой стороны, значительный приток в кэш говорит о том, что многие участники рынка предпочитают сохранять ликвидность и занимать выжидательную позицию. Тенденции лишний раз подчёркивают важность диверсификации портфеля и гибкости в условиях меняющегося рынка. #акции #бонды #золото #крипта #инвестиции