#amzn обзор графика на 1Д от Резана. Вижу успешный ретест прошлых пиков и резкий откуп с потенциалом этого движения до цели в 251.7, после может быть ретест/коррекция, но из-за структуры восстановления в V-формате даю и вторую цель на 314. Оценка 8 из 10 📞.
Финансовые результаты и прогнозы рынка.
* Выручка: Во втором квартале 2025 года Amazon заработала $167,7 млрд. Это на 3,32% больше, чем ожидали аналитики. Прибыль на акцию составила $1,68, что на 26,32% выше прогнозов.
* AWS: Облачное подразделение компании показало выручку $30,9 млрд, что на 17% больше, чем в прошлом году. Но рост замедлился по сравнению с конкурентами. Например, Microsoft Azure растет на 39%, а Google Cloud — на 32%. Валовая маржа AWS упала до 32,9%, из-за больших затрат на ИИ.
* Инвестиции: Amazon планирует вложить $100 млрд в 2025 год, в основном в ИИ и расширение дата-центров.
Прогнозы цены акций
* Консенсус: Аналитики считают, что в 2025 году акции AMZN будут стоить от $216,35 до $251,69. Сейчас они стоят около $221–$222, что соответствует нижней границе прогноза.
* Долгосрочные перспективы: Эксперты уверены, что компания будет расти. Amazon занимает 40% рынка e-commerce в США и 31% глобального рынка облачных сервисов.
Ключевые события
* Логистика: Amazon запустила доставку продуктов в тот же день в более чем 1 000 городов США и снизила стоимость подписки Prime до $25. Акции компании выросли на 4%, но аналитики предупреждают, что это может снизить маржу.
* ИИ: Компания договорилась с The New York Times, чтобы обучать свои ИИ-модели. Также Amazon вложит $10 млрд в дата-центры в Северной Каролине и разрабатывает новые чипы Trainium для ИИ.
* Макроэкономика: На маржу давят валютные колебания и рост затрат на электроэнергию.
Риски и вызовы
* Конкуренция: Microsoft и Google активно развивают свои облачные сервисы, что может отобрать долю у AWS.
* Регуляторка: Министерство цифрового развития России планирует запретить использование иностранных облачных платформ к 2027 году.
* Инвестиции: Высокие капитальные затраты на $100 млрд могут временно снизить прибыль.
Рыночная реакция
Акции AMZN упали на 7% после отчета. Это связано с прогнозом операционной прибыли на третий квартал в диапазоне $15,5–$20,5 млрд. Но долгосрочные инвесторы остаются оптимистичными, видя рост выручки от рекламы (+20% г/г) и развитие ИИ.
Итог: Amazon по-прежнему является важным игроком в технологиях и e-commerce. Но в 2025 году её акции будут зависеть от того, как компания справится с инвестициями в ИИ и сможет ли вернуть маржу AWS. Краткосрочные риски — это макроэкономика и конкуренция, а долгосрочные перспективы — это масштаб бизнеса и новые проекты.
