Симуляция торговли и Paper Trading свежий взгляд (часть 3)
Где ты теряешь больше всего? А где — неожиданно хорош?
Продолжим рассматривать, как можно эффективно применять симуляцию торговли через TradingView.Если ты запустил симуляцию просто чтобы «потестить стратегию» —попробуй копнуть глубже. Там много неожиданных находок.
📍Здесь можно ознакомиться с постом
Часть-1, о том как симуляция торговли позволяет быстро пересмотреть отношение к геймблингу.
Часть-2 — о неочевидных способах использования симуляции.
🔀 Лонг или шорт? Рынок растущий или падающий?
Симуляция даёт возможность разложить твою торговлю на составляющие.Не интуитивно — по ощущениям, а по факту:
✔️ Где больше прибыльных сделок — в лонгах или в шортах? Конечно, это зависит от фазы рынка, паттерны работают иначе в ту или иную сторону. Иногда стоит вообще сконцентрироваться на одном направлении, например только в лонг.
✔️ В какой фазе рынка ты эффективнее — на росте или в откатах? Можете удивиться, как в медвежьей фазе у вас лучше получается торговать в лонг. Так как вы прекрасно ловите откаты, а вот длинные движения вам очень трудно высиживать.
✔️ В какие моменты ты чаще сливаешь? Например, после большой прибыли или когда получаешь несколько стопов подряд. Не стоит недооценивать это наблюдение.
Иногда результат удивляет.Ты уверен, что умеешь торговать падение, а по факту — на растущем рынке твои сделки точнее и стабильнее. Просто потому что меньше сопротивляешься.
В TradingView есть удобные таблицы в разделе «Торговля на исторических данных» внизу экрана. Там уже представлена подробная статистика — всё вышеперечисленное удобно отслеживать.
📍 Когда ты устал?
Ты просто кликаешь, без риска,но спустя 40–50 сделок начинаешь:
— входить слишком рано— закрывать на первом плюсе— ошибаться в очевидных местах
Всё как в реальной торговле,только здесь ты можешь это заметить и зафиксировать.
Важно отследить момент усталости. Не только состояние, а что именно ты начинаешь делать не так. Чаще всего — увеличивается количество сделок, потому что не хватает терпения на нормальный анализ. Или просто заметно падает качество решений.
Усталость — это не только про краткосрочную торговлю. Иногда мы держим сделки неделями, но настолько эмоционально в них вкладываемся, что проявляется тот же эффект усталости.
⏳ Искажение терпения — ловушка, которую легко не заметить
В симуляции всё быстро:рынок двигается, сигналы появляются, сделки идут одна за другой.Можно прогнать 100 сделок за вечер.
В реальности — наоборот:
✔️ нужно долго ждать хороший момент
✔️ нужно высиживать сделку, давая прибыли накапливаться
✔️ нужно терпеть тишину рынка
Симуляция не тренирует терпение — наоборот, она его размывает. И это не минус. Просто держи в голове, что в реальном трейде всё медленнее. А значит, твоя стратегия должна выдерживать время и ожидание, а не только количество входов.
❗️Это важный недостаток симуляции: терпение она точно не тренирует, а наоборот — искажает восприятие реального рынка.
📈 Процент прибыльных сделок
Одно из главных открытий — это процент прибыльных сделок.Ты удивишься, как трудно выйти на хороший процент, даже если отодвигать стоп достаточно далеко.
Вывод простой: если процент прибыльных сделок, например, 56% —насколько же важны детали в торговле. Небольшое уменьшение стопа или более жёсткие фильтры сигналов, и — как итог —пропуск нескольких сделок иногда меняет результат из убыточного в прибыльный.
