ИГРА В ДОЛГУЮ ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
👍
#ROSN
На фоне ужесточения санкционного давления, обсуждений вторичных санкций и потенциальной девальвации рубля до 100-115 за доллар, интерес инвесторов к отечественным сырьевым гигантам закономерен.
Но если смотреть на рынок с холодной логикой, Роснефть это одна из самых сильных и недооценённых бумаг на горизонте ближайших лет. И вот почему!
🥇 Флагманский проект Восток Ойл.
Это новый энергетический контур России в Арктике, с ресурсной базой более 6 млрд. тонн нефти, с низкой себестоимостью добычи и логистикой, ориентированной на Азию, где спрос продолжает расти.
По сути, Восток Ойл это вторая Саудовская Аравия, только с выходом через Северный морской путь. Проект уже формирует устойчивый экспортный вектор в сторону Индии и Китая, а в условиях возможных санкций против Российского экспорта через западные порты – приобретает ключевое значение.
🥈 Диверсификация: от судостроения до зарядных станций.
Синтетическая нефть собственного производства, представленная на ПМЭФ, это шаг в сторону технологического суверенитета и высоких переделов.
Сделка с ВТБ и интеграция судоверфи Звезда в ОСК, поддержанная лично президентом РФ это выстраивание вертикали от добычи до транспортной инфраструктуры.
Партнёрство с Русгидро по установке зарядных станций на АЗС это шаг в сторону адаптации к новому энергетическому ландшафту, где электромобили становятся всё более заметным фактором.
🥉 Томтор – на редкость перспективное месторождение.
Приобретение контроля над Томторским месторождением редкоземельных металлов в Якутии открывает для компании совершенно новое направление. Томтор это крупнейшее в РФ и одно из крупнейших в мире по запасам ниобия, иттрия, скандия и других элементов, без которых невозможны микроэлектроника, ВПК и зелёная энергетика.
Фактически, Роснефть становится не только нефтяной, но и стратегической высокотехнологичной ресурсной компанией. Это долгосрочный драйвер роста капитализации и суверенного потенциала РФ.
Финансовый результат считаю умеренно-позитивными: по итогам 1-о квартала выручка прибавила +8.5%, а чистая прибыль составила ₽170 млрд., что на +7.6% выше гг. Динамика позволяет компании регулярно делиться прибылью.
🇷🇺 Получается, если рубль ослабеет, экспортёры только выиграют, если нефть подорожает из-за сбоев поставок – они снова в выигрыше. Вывод очевиден: в условиях санкционного шторма Роснефть выглядит как якорь устойчивости и точка опоры.
А ещё это одна из немногих бумаг, по которым я только замышляю собрать большие профиты, вчера увеличил позиции по цене ₽ 421.25, с короткой целью на ₽ 528.345. 🪙
* Не инвестиционная рекомендация.
ALEXANDER POLYARNIY
