ALEXANDER POLYARNIY

👍 #POSI Новой позицией по бумагам Группы Позитив делился на публичном канале - ссылка на пост - медленно, но верно цена подросла примерно на 12-13%. 📈 С технической стороны, котировки тестируют на силу сопротивления 38.20% уровень Фибоначчи – локальный рост вижу до ₽ 1607.00, это ещё около 13-14%. О причинах нового тренда и триггерах для роста IT-отрасли можно почитать здесь - ссылка на статью. К этому вопросу ещё вернёмся, а сейчас хочу вспомнить про рубрику "Готовых портфелей". 🔥 Первой такой рубрикой делился в начале июня - ссылка на пост. Там вы найдёте сценарии, по которым развиваются события, а также сами инструменты. Сегодня макроэкономические условия начинают меняться - как я и говорил, вдобавок проявилась триггерная ситуация. А значит буду и возможности! 🧠 ALEXANDER POLYARNIY

👍 #ROSN На фоне ужесточения санкционного давления, обсуждений вторичных санкций и потенциальной девальвации рубля до 100-115 за доллар, интерес инвесторов к отечественным сырьевым гигантам закономерен. Но если смотреть на рынок с холодной логикой, Роснефть это одна из самых сильных и недооценённых бумаг на горизонте ближайших лет. И вот почему! 🥇 Флагманский проект Восток Ойл. Это новый энергетический контур России в Арктике, с ресурсной базой более 6 млрд. тонн нефти, с низкой себестоимостью добычи и логистикой, ориентированной на Азию, где спрос продолжает расти. По сути, Восток Ойл это вторая Саудовская Аравия, только с выходом через Северный морской путь. Проект уже формирует устойчивый экспортный вектор в сторону Индии и Китая, а в условиях возможных санкций против Российского экспорта через западные порты – приобретает ключевое значение. 🥈 Диверсификация: от судостроения до зарядных станций. Синтетическая нефть собственного производства, представленная на ПМЭФ, это шаг в сторону технологического суверенитета и высоких переделов. Сделка с ВТБ и интеграция судоверфи Звезда в ОСК, поддержанная лично президентом РФ это выстраивание вертикали от добычи до транспортной инфраструктуры. Партнёрство с Русгидро по установке зарядных станций на АЗС это шаг в сторону адаптации к новому энергетическому ландшафту, где электромобили становятся всё более заметным фактором. 🥉 Томтор – на редкость перспективное месторождение. Приобретение контроля над Томторским месторождением редкоземельных металлов в Якутии открывает для компании совершенно новое направление. Томтор это крупнейшее в РФ и одно из крупнейших в мире по запасам ниобия, иттрия, скандия и других элементов, без которых невозможны микроэлектроника, ВПК и зелёная энергетика. Фактически, Роснефть становится не только нефтяной, но и стратегической высокотехнологичной ресурсной компанией. Это долгосрочный драйвер роста капитализации и суверенного потенциала РФ. Финансовый результат считаю умеренно-позитивными: по итогам 1-о квартала выручка прибавила +8.5%, а чистая прибыль составила ₽170 млрд., что на +7.6% выше гг. Динамика позволяет компании регулярно делиться прибылью. 🇷🇺 Получается, если рубль ослабеет, экспортёры только выиграют, если нефть подорожает из-за сбоев поставок – они снова в выигрыше. Вывод очевиден: в условиях санкционного шторма Роснефть выглядит как якорь устойчивости и точка опоры. А ещё это одна из немногих бумаг, по которым я только замышляю собрать большие профиты, вчера увеличил позиции по цене ₽ 421.25, с короткой целью на ₽ 528.345. 🪙 * Не инвестиционная рекомендация. ALEXANDER POLYARNIY

Познавательный пост. В мире фондового рынка, где каждый день полон неопределённости, а информационный шум порой заглушает здравый смысл, особенно ценны истории, которые доказывают – настоящие инвесторы не живут по графику бычьего или медвежьего рынка. Они живут с рынком каждый день, каждую минуту. Именно такую историю подарил нам японец Сигэру Фудзимото – трейдер, начавший инвестировать в 1955 году и не остановившийся до сих пор, в свои 89 лет. 🔝 Фудзимото не легенда с обложки Forbes, не звезда хедж-фондов и не гуру YouTube. Но его жизнь это инвестиционная притча, которая заслуживает изучения гораздо больше, чем очередной модный метод «разгона депозита». Почему? Потому что он олицетворяет главное – инвестировать нужно и можно всю жизнь, вне зависимости от обстоятельств. Фудзимото прошёл через всё: экономический бум Японии 80-х, крах «пузыря», землетрясение в Хансине – падения, ошибки. Он увеличивал капитал до 1 млрд. и терял его до 200 млн. Но он не ушёл с рынка, а остался, как остаются те, кто не путает временную неудачу с окончательным провалом. 👀 Когда в 66 лет он впервые узнал об онлайн-торговле, то сразу купил компьютер, несмотря на полное отсутствие технических знаний. Начал с нуля – учился, вникал. И стал одним из самых возрастных и активных трейдеров Японии. Сегодня его капитал превышает ¥ 2 млрд. или более $ 12.6 млн. «Мои акции – мои друзья. Их надо знать, за ними надо следить. Быть с ними как с братьями». — Эти слова не метафора, это суть подхода долгосрочного участника рынка. Инвестиции для него не способ разбогатеть, а образ жизни, интеллектуальный вызов, игра ума, закалка духа. ‼️ Что нам даёт эта история? Во времена, когда инвесторы скачут из одного актива в другой, поддаваясь хайпу, а финансовая грамотность нередко заменяется жаждой быстрых доходов, история Сигэру Фудзимото – это манифест здравого смысла и инвестиционного стоицизма. Его жизнь подтверждает простую истину – инвестирование это не момент, а путь – постоянный, терпеливый, внутренне зрелый. Не обязательно быть трейдером 12/12, не обязательно изучать три экрана или ловить альфу на каждой свече. Но важно быть постоянным участником, если хотите роста и результата. И не важно, идёт рынок вверх или вниз. 🇷🇺 Можно назвать это философией Фудзимото или «вечным участием», но суть одна – вся инвестиционная сила не в выборе момента входа, а в том, чтобы оставаться всегда. И пусть это будет уроком. В мире, где многое временно, а постоянное не замечается. ⚡️ ALEXANDER POLYARNIY

Друзья, завтра важный день, поэтому перед долгожданным оглашением ЦБ РФ, хочу провести вас по закоулкам исторических данных главного бенчмарка отечественного рынка. 🧮 Июль имеет свои характерные особенности – в основном динамика по данному месяцу оставляет желать лучшего. Однако даже при отрицательном закрытии месяца, последующий август имеет свойство удивлять. На скрине представлена тепловая карта Российского рынка за июль текущего года. Как видите зелени больше, а значит динамика должна показать минимальные отрицательные значения. 😥 Хотя! Завтра может всё поменяться – недельная статистика показала дефляцию, а годовая продолжила снижение. Соответственно у ЦБ на руках полный карт-бланш с опережающими сроками. Вдобавок это заседание будет опорным – с подробным анализом и прогнозом по динамике основных экономических показателей и дальнейшей риторикой регулятора. 🛍 ALEXANDER POLYARNIY

👍 #OZPH Итак, друзья, раскрываю новую позицию по компании, о которой во всех красках рассказывал в этом обзоре: первая и вторая части. С авторским взглядом на весь фармакологический сектор можно ознакомиться здесь: первая и вторая части. 🖥 В этих статьях я постарался указать все важнейшие аспекты фарм-рынка, оценил перспективы компанию Озон Фармацевтика, а также сравнил бизнес с ближайшими конкурентами. Коротко, в 2024 у компании росла выручка, в три раза опережая динамику всего рынка. Тенденция продолжилась и в 2025 – выручка за 1-й квартал увеличилась на 45%, многократно опережая динамику всего сектора. 🇷🇺 С начала года продажи лекарств уже превысили ₽1 трлн., что означает рост +17% г/г., а в натуральном выражении на +2%. Думаю в этом цикле динамика может продолжиться вплоть до 2030 года. Руководствуясь глубоким анализом и вышеизложенными мыслями, сегодня открыл первую позицию по Озон Фармацевтика, зашёл по ₽ 50.15, с локальной целью ₽ 58.62. 🦞 * Не инвестиционная рекомендация. ALEXANDER POLYARNIY

👍 #RENI Этого "товарища" я приметил давненько, а особое внимание сегменту рынка и самой компании уделял в конце прошлого года, с того момента цена бумаг выросла более чем 30%. А ведь по ним ещё и дивидендные выплаты прилетали в размере 5%. Сегодня Российский рынок страхования вступил в фазу устойчивого роста и структурной трансформации. После сложного 2022, в 2023-24 годах сектор демонстрировал ускорение – усилилось влияние цифровизации, интерес к добровольным видам страхования, а также существенно выросла прибыль. ✔️ В 2024 году страховые компании выплатили ₽176 млрд. дивидендов, что в 1.5 раза больше, чем в 2023-м. – новый рекорд. Это сигнализирует об улучшении финансового состояния участников отрасли и их акционерной политике. ✔️ В 2025 совокупная прибыль страховых компаний может превысить ₽600 млрд., показав рост более чем на 20%. Этому способствует и переход к стандарту МСФО 17, который кардинально меняет подход к оценке доходов и обязательств по договорам страхования. ✔️ Продолжается перераспределение долей после ухода западных игроков. Укрепляются лидеры и независимые игроки, такие как Ренессанс, которые показывают динамику выше рынка. Ключевые тренды: • Рост добровольных видов страхования (КАСКО, ДМС, страхование жизни); • Цифровизация: онлайн-каналы становятся доминирующими в сегменте розничных продаж; • Интеграция InsurTech и автоматизация процессов андеррайтинга и обработки убытков; • Укрепление регулирования: переход к МСФО 17, развитие риск-ориентированного подхода ЦБ РФ. 💬 Одним из лидеров этой трансформации по праву считается крупнейшая независимая структура компании Ренессанс страхование, которая за 2024 год нарастила чистую прибыль на 8%, до 11.13 млрд. Стратегия компании делает ставку на: • Расширение цифровых каналов продаж; • Развитие собственной IT-платформы; • Партнёрства с маркетплейсами, автодилерами и банками; • Рост доли жизни и онлайн-страхования имущества. Эти шаги позволяют компании масштабировать бизнес с меньшими затратами, сокращать цикл сделки и формировать лояльную клиентскую базу. 🇷🇺 Таким образом, Ренессанс выделяется как одна из наиболее динамичных и прибыльных компаний среди частных страховщиков. Акции эмитента предлагают устойчивую дивидендную доходность, а компания остаётся в фокусе инвесторов. Сам я уже в трёх позициях, сегодня показывают: +101.60%, +10.68% и +0.75%, общий вес бумаг в портфеле 31 000 шт. Целюсь в ₽ 170.88. 🚀 * Не инвестиционная рекомендация. ALEXANDER POLYARNIY

Дамы и господа, всех рад приветствовать! Всем известно, в современную цифровую эпоху интернет-мошенничество становится всё более распространённым явлением. Поэтому важно всегда быть бдительным и всегда перепроверять данные! Особенно когда дело касается финансовой аспекта, хотя как правило почти всегда к этому и сводиться. 🇷🇺 Сегодня случайно обнаружил канал с фейковым мной – даже не писал туда, но вы, мои дороги подписчики, знайте, что существует только один реальный канал https://t.me/alexpolyarniy и его единственный автор @Alexander_Prize. Никаких других ответвлений не существует, и я никогда не пишу в личку первым! А в закрытый канал можно попасть исключительно по моему приглашению и то редко. Поэтому, ещё раз, будьте внимательны! ❤️ ALEXANDER POLYARNIY

🚀 #OZON Открываю новый план по бумагам Озон – компания уходит от модели убыточного роста к стабильному бизнесу, инфраструктура масштабируется, финтех даёт диверсификацию. Я вижу потенциал upside по акции от x1.5 до x4 к 2030 году. Спросите – откуда такой оптимизм? Смотрите сами, пока в фокусе инвесторов находятся банковский сектор или экспортёры, внутренний потребительский рынок показывает внушительный рост, и один из самых ярких его сегментов это e-commerce, где отмечается смена привычек, логистики и финансовых решений. Актуальные цифры: ✔️ В 2025 году рынок онлайн-торговли может вырасти на 30%, после и без того рекордного роста на 40% в первые четыре месяца года, когда объём достиг ₽3.5 трлн. ✔️ Через 5-6 лет доля маркетплейсов может занять до 30% всей торговли в стране. А значит, старые форматы розницы будут отступать, уступая место гибким цифровым платформам. ✔️ Параллельно стремительно растёт логистическая база: количество ПВЗ в городах-миллионниках за год выросло на 32.4%, создаются рабочие места, развиваются малые бизнесы в регионах. — Всё это подтверждает очевидное – мы находимся в фазе устойчивого цифрового потребления, где скорость, ассортимент и удобство важнее привычных торговых форматов. Если и есть публичная компания, идеально встроенная в этот тренд, то это OZON. Один из крупнейших маркетплейсов страны превращается в полноценную экосистему с банковскими и логистическими сервисами, финтехом и даже автолизингом. 📌 Что важно: • По предварительным подсчётам чистая прибыль Ozon Банк за первые 4 месяца 2025 года выросла в 2.3 раза и составила ₽8.5 млрд.; • До конца 2025 года компания откроет 8 новых фулфилмент-центров, инвестировав в логистику ₽20 млрд.; • Проект редомициляции на финишной прямой. После завершения регистрационных процедур торги расписками приостановят на 4-5 недель, затем они возобновятся в юрисдикции РФ; • В сегментах финтех и Ozon Fresh темпы роста даже выше общерыночных. — На 2025 компания сохраняет прогнозы по росту оборота и EBITDA. Более того, санкции ЕС против Ozon Bank никак не повлияли на работу – банк не имеет зарубежных операций и полностью встроен в финансовую инфраструктуру РФ. Таким образом, мы видим уникальное сочетание факторов: 🥇 Тренд на снижение ключевой ставки от Банка России в 2025-26 годах смещает интерес инвесторов от депозитов и облигаций в сторону акций роста. 🥈 Рынок e-commerce в РФ получает поддержку от государства (налоговые стимулы, развитие ПВЗ, лояльность ФНС и ЦБ к финтех-проектам). 🥉 Ozon строит устойчивую экосистему, зарабатывая на комиссиях, на логистике, платных услугах и банковских продуктах. В рынке, где все ждут понятных дивидендов и прогнозируемой прибыли, Ozon предлагает нечто большее – вход в быстрорастущий сектор с колоссальным потенциалом масштабирования. OZON это ставка на цифровизацию торговли, развитие малого бизнеса в регионах, и бенефициара улучшения денежно-кредитной среды. Интересный вариант для тех, кто смотрит в горизонт 3-5 лет и выше. 🇷🇺 Сейчас, когда многие инвесторы пока ещё осторожничают из-за паузы в редомициляции, появляется возможность зайти в акцию до перезапуска и перед включением в индекс Московской Биржи. На днях добрал ещё немного бумаг, было рискованно, но удачно – сегодня показывает +4.67%. Всего шесть сделок, общий вес которых на скрине. Локальную цель вижу на 10-11% выше. 🆕 * Не инвестиционная рекомендация. ALEXANDER POLYARNIY

Продолжаем... Наблюдается синергетический эффект, за счёт чего венчурные инвесторы, ориентированные на глобальный рынок, видят в РФ возможность приобрести долю в проектах с транснациональным потенциалом, открыть экспортные каналы и масштабировать бизнес за пределы Евразии. 🗺 Локомотивы нового венчура. Кибербезопасность. Россия обладает одной из самых сильных школ кибербезопасности, и её продукты всё чаще ориентированы на экспорт и стратегическое партнёрство с Азиатскими странами. Технологии двойного назначения. Уникальность этих решений в том, что они пригодны как для гражданского, так и для оборонного применения – от дронов до инженерных ИИ-систем. Суверенные технологические стеки. Рост числа отечественных решений по принципу full stack – от «железа» до ПО – даёт основания говорить о новом типе независимых цифровых экосистем. Фундаментальная наука. Богатое научное наследие и сильные кадры продолжают питать рынок deep tech стартапов, несмотря на внешние ограничения. 💯 Инвестиции – это стратегия времени. Российская экономика входит в фазу сбалансированного роста – инфляция стабилизируется, промышленность в полной занятости, потребительский сектор адаптировался к новым условиям. В таких обстоятельствах венчурный капитал становится важным катализатором структурной модернизации. — Но главное, на смену ожиданиям пришло действие. Капитал, который вчера боялся, сегодня ищет точки входа. Страх заменяется расчётом, а пассив проактивностью. 📎 Послесловие... Фондовый рынок это зеркало не экономики, а настроения нации. Когда общество верит в будущее, рынок растёт, когда замирает от страха – сжимается даже при неплохих макроцифрах. Сегодня настроение меняется. Мы вступаем в фазу, когда ключевыми активами становятся не нефть или недвижимость, а талант, скорость, идеи и смелость инвестировать в новое. В этой новой реальности фондовый рынок и венчур могут двигаться вместе, как два крыла одной экономики. 👁‍🗨 ALEXANDER POLYARNIY

15 июля алкогольная группа Novabev Group временно приостановила оформление заказов и платёжные операции. Аналогичная ситуация происходит и в принадлежащей Группе сети «Винлаб». Группа подверглась «беспрецедентной» кибератаке, которую называют масштабной и скоординированной акцией хакеров. В результате нарушена работоспособность части IT-инфраструктуры. Злоумышленники потребовали денежное вознаграждение, но это противоречит позиции компании. Поэтому над решением ситуации работает IT-команда и внешние эксперты. Сразу хочу успокоить, ситуация хоть и аховая, но не патовая – компания точно постарается справиться с этим недугом, благо в стране достаточное количество IT-специалистов самого высокого уровня. 🤫 Не думаю, что компанию это сильно пошатнёт, поэтому и с акциями #BELU должно быть всё в порядке. А вот сама ситуация может стать ПРЕЦЕДЕНТНОЙ! И указывающей на слабые места бизнеса. Которые находятся в сфере кибербезопасности, о чём очень подробно рассказывал в этой статье. О главном бенефициарии отрасли можно узнать здесь. Вот почему я с такой жадностью набираю позиции в этом активе. К слову, сделка с открытого канала уже показывает около +15.68%, первая цель в два раза выше, но это всё равно всего лишь цветочки! А ещё есть Positive Technologies, Группа Астра, Софтлайн и Диасофт. 🧐 Актуальный анализ и сама ситуация, которая служит примером для последующих случаев этого же рода подтверждают моё мнение о зарождающимся тренде. Обнаружение перспективной области до того, как она станет мейнстримом, приносит огромные преимущества, которые дают занять лидирующие позиции и добиться опережающих успехов. 🧠 ALEXANDER POLYARNIY

🎯 #HEAD Друзья, как обещал, раскрываю позицию, которую открыл только сегодня. И как вы уже догадались, выбор пал на одного из моих самых любимых инструментов – компанию HeadHunter. За 1-ый квартал общая выручка выросла на +12%, до ₽9.6 млрд., а чистая прибыль составила ₽4.4 млрд, (-13% гг.) При этом, рентабельность скорр. EBITDA превысила 50%, что подтверждает высокую операционную эффективность бизнеса в условиях замедления роста. 🔝 Ещё важнее, что теперь это полностью отечественный бизнес с возможностью получения дивидендной прибыли – за 9 месяцев прошлого года эмитент уже выплатил бешенные 29.5%. А также думают о выплате промежуточного дивиденда по итогам 1-о полугодия 2025 уже в 3-м квартале. Вдобавок совет директоров положительно относиться к стимулированию рыночной цены через реализацию программы обратного выкупа акций – в прошлом году направили до ₽9.61 млрд. Что также поддерживает высокий уровень интереса со стороны инвесторов. 🧲 Ключевым драйвером роста бизнеса остаётся высокий уровень занятости населения (почти во всех сферах). Что и называется условием дефицита кадров, который повышает в целом, рынок онлайн-рекрутинга. Общий макроэкономический фонт тоже должен сыграть свою роль, поэтому смело залетел сегодня по ₽ 3405.00, целюсь в ₽ 4521.87. 🎯 * Не инвестиционная рекомендация. ALEXANDER POLYARNIY

Дамы и господа, хочу обрадовать вас успешной статистикой. Как вы знаете, я глубоко погружён в фундаментальный анализ, хотя и техникой не пренебрегаю. Однако именно основательное изучение помогают мне выбирать лучших из лучших. 🔝 Так получилось и в этот раз – ссылка на пруф – ещё в январе выкатывал список из 10 Российских бумаг, которые, по моему мнению, в 2025 смогут обогнать Индекс Московской биржи и по скорости и по росту. На фото изображена динамика всех десяти претендентов относительно самого Индекса Мосбиржи (белая линия). Как видите, спустя полгода уже шесть эмитентов на порядок обгоняют главный бенчмарк фондового рынка РФ. 😉 Обойду позёрство и сразу наведу на главную мысль – за крайние 10 лет начало этого года было действительно одним из лучших. Однако это всего лишь предварительный этап, а значит всё ещё впереди! Обещание выбрать несколько отечественных инструментов и открыть по ним сделки на публичном канале – я тоже помню, как раз одной из первых идей будет инструмент из моего списка. 🇷🇺 Вдобавок макроэкономическое состояние экономики находиться в норме – свой пик роста прошли не только цены на плодовоовощную продукцию, но и на санаторно-курортные услуги – значит ставку будут опускать. Позицию я уже открыл, а о том, что я хочу с неё получить и каковы расчёты, расскажу в следующем эпизоде. 👍 ALEXANDER POLYARNIY

Об этой глобальной мировой недооценки я рассказывал ещё в 2023 году – ссылка на пруф – вот для чего в России инвестиции в добычу нефти продолжат расти, и по предварительным оценкам к 2050 г. составят до ₽4.5 трлн. При чём, основной рост капвложений придётся на 2024-2025 гг. По оценке ОПЕК, до 2050 года нефтяной промышленности понадобятся инвестиции в $1.2 трлн. В мире наблюдается недостаток инвестиций в отрасль в течение нескольких лет, в том числе из-за идеологических установок, из-за очень жёсткого стремления некоторых к нулевому уровню выбросов и отказу от ископаемого топлива во имя борьбы с изменением климата. 💯 В мире ещё достаточно крупных регионов, где развитие шло по самому длинному пути: страны Юго-Восточной Азии, Африка, Латинская Америка, поэтому увеличение энергопотребления – это вопрос времени! Вот почему ОПЕК увеличивает добычу и видит предпосылки для дальнейшего роста спроса. К слову, экономический эффект для бюджета РФ от сделки ОПЕК+ достиг ₽40 трлн., что превышает размер всех замороженных Российских активов. 😂 Ну и да, санкции! ЕС в 18-м пакете планирует ввести новый режим потолка на Российскую нефть, что уже не нравиться многим участникам. В тоже время они скромно умалчивают, что в 2024 году ЕС потратил на Российский газ новое рекордное значение. Одновременно США вот-вот объявят о новой "санкционной бомбе", от которой может потрясти весь мировой энергетический рынок. Что ж, удачи! РФ делает ставку на экспорт газа и уже к концу десятилетия планирует увеличить добычу на 30%. 🇷🇺 В сухом остатке мы имеем жёстких конкурентов – каждый сам за себя, это и есть новый мировой порядок. А также глубокий фундамент и твёрдые намерения "продолжить игру". Это всё, что требуется для уверенного развития эконмического потенциала РФ, потому что именно в самых суровых условиях формируются очень необычные самородки. 👊 ALEXANDER POLYARNIY

💪 #DATA На фоне масштабной цифровизации, ускоренного импортозамещения и растущих расходов на обработку данных в корпоративном секторе, компания Arenadata становится частью тренда и даже его катализатором. За короткий период компания продемонстрировала взрывной рост и вышла в число ключевых игроков на рынке больших данных в России. Что будет дальше и можно ли рассматривать актив для инвестирования – рассмотрим вместе! ⚡️ Arenadata – кто они и что делают? Группа Arenadata это Российский разработчик и интегратор open-source решений в сфере хранения, обработки и анализа больших данных. Среди ключевых продуктов: • Arenadata DB – отечественная СУБД корпоративного уровня. • Arenadata Hadoop – платформа для распределённой обработки данных. • Arenadata Postgres – высокопроизводительный аналог PostgreSQL. • Arenadata Cluster – комплексное хранилище данных нового поколения. — Компания активно работает с энергетикой, финансовым сектором, телекомом и госсектором, предлагая альтернативу западным решениям и участвуя в крупнейших IT-проектах страны. ⚡️ Итоги 2024 – рост по всем фронтам. Прошедший год стал для Arenadata периодом рекордов и качественного рывка: выручка составила ₽6 млрд., +52% г/г., OIBDA показала ₽2.2 млрд, +32% г/г., управленческая чистая прибыль выросла до ₽2.2 млрд., +62% г/г., чистый долг остался отрицательным. — При этом, утверждены дивиденды за 2024 ₽0.86 на акцию, а за 1-ый квартал 2025 уже ₽2.57 на акцию. Цифры отражают зрелость бизнес-модели и растущий спрос на data-решения со стороны госсектора и крупного частного бизнеса. ⚡️ Рынок и драйверы роста. 1. Импортозамещение ПО. В условиях санкционного давления и ухода западных вендоров, Российский рынок перешёл в фазу активного импортозамещения. Arenadata становится естественным бенефициаром этой трансформации, предлагая зрелые, надёжные и масштабируемые решения. 2. Рост инвестиций в обработку данных. По последним опросам, 64% компаний планируют увеличить инвестиции в data-направления на 10-30% в ближайшие два года. Ещё 27% готовы нарастить бюджеты на 30-50%. 3. Государственная поддержка. Правительство РФ запускает вторую волну субсидирования IT-проектов, совокупный бюджет составит до ₽33 млрд. до 2027 года, из них ₽3.2 млрд. прямая господдержка. Это открывает перед Arenadata возможности по углублению сотрудничества с госсектором и участию в системных нацпроектах. 4. Экспортные амбиции. С 2023 года Россия активно развивает сеть «цифровых атташе» – представителей IT-бизнеса в зарубежных странах. Arenadata, как зрелый поставщик программных решений, получает дополнительный канал выхода на рынки дружественных стран. ⚡️ Прогноз и стратегия на 2025. На Дне инвестора, прошедшем в мае 2025 года, компания дала оптимистичный прогноз: • Рост выручки в 2025 году не менее 40%; • Сохранение отрицательного чистого долга; • Продолжение дивидендной политики; • Фокус на повышении эффективности и контроле затрат. — Планы подтверждаются динамикой за 1-й квартал К 2025: консолидированная выручка составила ₽619 млн., что на +22% выше года ранее. Таким образом, компания попадает в радары аналитиков и вызывает инвестиционный интерес: дивидендная доходность уже становится предметом внимания частных и институциональных инвесторов, а устойчивость бизнеса и рост при полном отсутствии долга делают бумаги привлекательными в долгосрок. 🇷🇺 Arenadata это системообразующий игрок новой цифровой экономики РФ. В условиях, когда локальные решения становятся не просто предпочтительными, а стратегически необходимыми, компания получает окно возможностей, сопоставимое с крупнейшими рыночными взлётами крайних лет. Если говорить просто, компания становится Российским Big Data-чемпионом, за которым стоит следить, а возможно и инвестировать уже сейчас. В продолжении проверю технические аспекты инструмента. ⚡️ * Не инвестиционная рекомендация. ALEXANDER POLYARNIY

Повторение – мать учения и отец действия! Всегда пользуюсь этой народной мудростью, поэтому пост идёт ответкой на важнейшие мысли, неспроста он висит в закрепе. Не для выдавливания лести, а для придания акцента развивающийся тенденции. Такой подход позволяет просто сидеть и думать как правильно распределить прибыль. 🇷🇺 Решил озвучить это, перед тем как продолжить свой "крестовый поход"... А ещё готовлю для вас обзор бенефициария новейшего тренда отечественной экономики. И параллельно, уже в печи, парад локальных прогнозов. Не пропустите, будет ооочень интересно! 💯 ALEXANDER POLYARNIY

На днях ознакомился с интересной статистикой за первые шесть месяцев текущего года, по итогам которого 91 акция смогла подорожала со средним ростом котировок в 14.03%, а ещё 157 бумаг подешевели, снизившись в среднем на 11.52%. Половина списка ТОП – это бумаги энергораспределительных и энергосбытовых компаний. Кроме того, в рейтинг вошли акции двух компаний из финансового сектора, акции одного девелопера, одной металлургической и одной телекоммуникационной компании. А вот что из списка лидеров держу и продолжаю добирать я: #MRKZ общий вес: +33.99% #MRKV общий вес: +77.41% #MRKP общий вес: +50.88% #SPBE общий вес: +40.33% #VTBR общий вес: -0.09% #PLZL общий вес: +65.07% 🇷🇺 Таким образом, шесть из десяти лидеров были выявлены и вовремя собраны, что очередной раз доказывает важность регулярного присутствия на фондовом рынке. Ведь всегда быть точным невозможно, но можно быть готовым к созревающей ситуации. Зафиксируйте эту мысль, а я продолжу тему в следующем эпизоде. 😘 ALEXANDER POLYARNIY

💪 #MTSS Друзья, всегда помню про вас на открытом канале, поэтому спешу поделиться ситуационной сделкой. Перед дивотсечкой увеличил количество бумаг до 6 000 штук, а сегодня довёл общий вес до 7 000. У кого-то может появиться закономерный вопрос – зачем инвестировать в телеком-гиганта, который превращается в экосистемный холдинг, да ещё сразу после отсечки? По моему мнению, ответ в самом вопросе – МТС уже не просто оператор связи, перед нами мощная экосистема, которая одновременно платит щедрые дивиденды, трансформирует структуру и готовит ряд IPO. Всё это делает бумаги МТС одной из самых перспективных идей на отечественном фондовом рынке прямо сейчас. 🛍 Дивидендная стабильность = 15%+. По текущим котировкам дивидендная доходность эмитента одна из лучших на рынке. МТС чётко обозначила свои приоритеты на 2024-2026 г. – ежегодные выплаты акционерам не ниже ₽35 на акцию. Более того, в компании не исключают возврат невостребованных дивидендов 2022 года, заблокированных из-за санкций. 📊 Финансовая прочность. По итогам 2024 года выручка равняется ₽703.7 млрд., +16.1% г/г., OIBDA составила ₽246 млрд., +5.2% г/г., чистая прибыль показала снижение на фоне дорогих заимствований, но в пределах ожиданий = ₽49 млрд. МТС контролирует долговую нагрузку – чистый долг растёт медленнее OIBDA, а прибыль покрывает процентные расходы. Это говорит о высокой финансовой дисциплине даже в условиях повышенной ставки. ⚖️ Unlock справедливой оценки. Сегодня МТС проходит ключевую трансформацию, на выходе будет новая структура, в центре которой холдинг Экосистема МТС. Под её управлением весь нетелеком-бизнес: AdTech, KION, МТС ИИ, облачные решения, финтех, Юрент и др. Уже завершена передача активов в новую структуру – цель отвязать оценку бизнеса от телеком-мультипликатора. Для справки, вклад нетелеком-сегментов в общую выручку компании уже превысил 40%, план до 60% к 2026 году. 🧲 IPO-пушка. МТС готовит серию IPO своих дочек: – МТС Юрент это шеринговый лидер, который вырос на 60% в 2024 году и догнал Whoosh по GMV (₽12 млрд.); – МТС AdTech это рекламный сегмент с сильной прибылью; – KION, MTS Link, Exolve, Web Services, MWS AI уже на очереди. Выход многочисленных дочек это реальный шанс увидеть unlock стоимости всего холдинга. Сегодня бумаги оцениваются как телеком, завтра как многопрофильная IT-компания. 🛡 ИИ и облако-хранилища. Компания МТС является одним из пионеров в стране по внедрению ИИ и собственных LLM (модель Cotype). В 2024 году инвестировано ₽1 млрд. в развитие этого направления. Таким образом был выделен облачный интегратор, выручка которого уже в 2025 году ожидается на уровне ₽2 млрд. Экосистема активно растёт, уже 17.5 млн пользователей, рост на 16% г/г. KION, Юрент, Защитник, подписка Premium всё это даёт устойчивый приток клиентов и кросс-продажи. В итоге, мы наблюдать за компанией с сильным фундаментом и глубокой трансформацией структуры, который рынок ещё не переоценил. Поэтому прихожу к выводу, что текущие мультипликаторы не отражают суть бизнеса. 🇷🇺 Группа МТС это растущий IT-холдинг с кэшем, находящаяся на пороге переоценки. Вдобавок дивиденд более 15%, что делает выплаты, вероятно, выше или около ключевой в будущем. Добрал по ₽ 195.40, целюсь в ₽ 284.74. 🗺 ALEXANDER POLYARNIY

Друзья, как же меня радует, что после целого месяца кропотливой работы, все мои прогнозы о меняющейся структуре экономики РФ подтверждают ведущие эксперты страны и выделяют компании, которым предрекали банкротство. 🆒 И не только ВТБ, но и Газпромбанк, Сбер, T-Инвестиций и многие другие обновляют ТОП акций Российского рынка и меняют по ним таргеты. Немного запаздывают за мной, но всё-таки солидарны, а значит подтверждают мнение. Отдельно стоит выделить сектор застройщиков, на который обратил внимание в начале июня – о чём вчера указывал ещё раз. Ещё был подобран золотодобытчик, а в ЮГК тоже уверен – подробный разбор проведу после возобновления торгов. 🧐 О назревающем тренде в секторе металлургии вы также сможете найти на канале – новостные СМИ потом подтвердят. А сейчас хочу сделать другой посыл – хотели бы вы найти вместе со мной новый тренд? Думаю, вопрос риторический, так как конечно все хотят оказаться на старте новой волны. И самое важное, что сейчас есть такая отрасль! Набираем побольше реакций и я продолжу тему в следующем посте. ❤️ ALEXANDER POLYARNIY