🛡 Как S&P 500 исторически реагируют на геополитические события
Геополитические кризисы — одна из самых сложных переменных для оценки в инвестиционных стратегиях. Они происходят внезапно и часто сопровождаются паническими продажами.
Однако исторические данные показывают, что даже самые острые шоки редко приводят к глубокой и долгосрочной коррекции.
📊 История в цифрах:
Исследование S&P 500 по 25 геополитическим событиям за последние 80+ лет показывает:
• Среднее падение в первый день: –1.2%.
• Средняя максимальная просадка: –5.0%.
• Среднее время до достижения дна — 22 дня.
• Полное восстановление в среднем через 47 дней.
Даже в случае крупнейшего шока (атака на Перл-Харбор, –19.8% на дне), рынок восстановился за 10 месяцев.
🧠 Психология страха: резкая реакция, быстрая коррекция
Рынок часто переоценивает краткосрочные риски и недооценивает долгосрочную устойчивость. Паника может длиться недели, но восстановление обычно не заставляет себя ждать.
Наглядный пример:
• События 11 сентября 2001: –11.6%, восстановление за 31 день.
• Начало конфликта в Ираке и Кувейте (1990): –16.9%, восстановление — 189 дней.
• Убийство Кеннеди (1963): –2.8%, восстановление — один день.
История учит: в периоды геополитической нестабильности не стоит продавать на эмоциях. Часто после шока рынок быстро возвращается к росту.
🔎 Почему так происходит?
Фондовый рынок закладывает ожидания. Геополитические события усиливают неопределённость, но чаще всего не затрагивают фундаментальные экономические потоки.
Рынок реагирует эмоционально в моменте, но быстро возвращается к реальной стоимости активов.
Геополитика — это не рецессия и не кризис ликвидности.
💸 Как ведёт себя крипторынок?
Крипта моложе и волатильнее, но закономерности схожи:
• События от 24 февраля 2022 года: BTC сначала ушел в коррекцию, но затем стал восприниматься как «защитный актив» вне традиционной финсистемы.
• Конфликт в Израиле (2023): волна продаж, но рост объёмов в стейблкоинах и ончейн активности в зонах конфликта.
Крипта реагирует быстрее: 24/7 торговля и отсутствие ограничений приводят к мгновенным переоценкам.
📈 Как это использовать в инвестиционной стратегии
История геополитических шоков — это не только хроника падений, но и карта возможных точек входа.
На фоне краткосрочной волатильности стратегический инвестор должен ориентироваться на принципы поведения людей и экономики, а не на заголовки.
Ключевой вывод: инвестор, умеющий действовать контра-интуитивно — покупать, когда страшно — исторически выигрывает.
❕ Геополитические шоки вызывают резкие движения, но они не приравниваются к финансовым кризисам. Повышенная волатильность — плата за потенциальную прибыль, а умение видеть долгосрочные тренды — ключ к успеху инвестора 🔥
#ПользаОтБанана
🍌
Наши проекты🟠
Чат