🚬 Более 62% токенов из ТОП100 умерли за 5 лет
В CryptoRank изучили 1539 монет, входивших когда-либо в топ-100 и 72% из них признаны неактивными
Их токены сняты с торгов на крупных биржах, а суточный объем на протяжении нескольких месяцев остается ниже $10к
Средняя продолжительность жизни некогда топовых альтов составляет всего 2 года и 4 месяца🌚
Crypto 🍋💲
🚬 ВТС вылетел из ТОП10
Из-за снижения капитализации до $1,52трлн — Биткоин опустился на 13 место в мировом рейтинге крупнейших активов и компаний
Теперь впереди не только золото и серебро, но и все компании из «Великолепной семерки» S&P500 — Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Meta, Alphabet и Tesla
Фонда продолжает расти, а крипта падать🤷
Crypto 🍋💲
👌 Ончейн-аналитика. Часть 2: как реально читать кошельки инсайдеров
В прошлом посте обещал - показываю на живом примере. Посмотрим конкретный кейс из моей базы кошельков.
Что я увидел
Один из кошельков, за которыми я слежу, с 11 по 14 апреля начал совершать покупки маленького токена $UNC на Solana. Общая сумма - около $500-1000. Несколько раз покупал-продавал и небольшой запас токенов сохранял на кошельке. Токен появился недавно, 5 дней назад.
Для меня это стало сигналом присмотреться к токену. Еще не покупать, только обратить внимание.
Почему этот кошелёк вообще у меня в базе инсайдеров - отдельная тема, но коротко: он уже 11 раз за последние 4 месяца заходил в токены, которые после этого делали х3-х10. Такое количество попаданий точно не случайность.
На фото к посту список токенов, в которые заходил этот кошелек за прошлые несколько месяцев и его результаты.
🥇 Что я делаю дальше, по шагам:
Шаг 1. Смотрю, есть ли другие кошельки из моей базы в токене (по пополнениям/переводам/активности).
Открываю в аналитическом терминале список топ-холдеров этого токена. Смотрю, есть ли рядом ещё отслеживаемые мной адреса. В этом кейсе - нашёл ещё 3 крупных кошелька из моей базы, которые тоже сидели в $unc.
Это и есть ключевой фактор. Один кошелек, допускаю, что может покупать наугад, но если вместе заходят несколько кошельков и берут большие позиции - в такие совпадения не верю.
Шаг 2. Ищу кошельки команды, проверяю идею токена, социальные сети и кто его поддерживает
Проверяю кошелек создателя токена, с кем он связан. Анализирую кошельки команды, смотрю насколько большие у них прибыли, блокируют/сжигают ли они токены или наоборот продают.
Изучаю Твиттер, анализирую инфлюенсеров, который поддерживают токен.
Шаг 3. Проверяю безопасность.
Открываю контракт токена, проверяю: не mintable ли (могут ли допечатать), не заморожены ли функции перевода, не сидит ли команда на 50% supply.
Также обязательно смотрю % bundle-кошельков, топ10 и топ100 холдеров, проплачен ли Dexscreener
Шаг 4. Принимаю решение о покупке/размещении в пуле.
Если три шага выше сошлись - захожу в токен. Естественно не всем капиталом, а фиксированным объёмом, который я определяю в рамках своей стратегии под такие инсайдерские истории.
🎞 Что получилось в этом кейсе
Капитализация на момент входа - $1,5-1,8млн.
Через 2 дня - $20млн.
Прибыль - +350%, прибыль фиксировал частями по мере роста.
Не супер-кейс на 1000 иксов, конечно. Это обычная рабочая ситуация, которая повторяется по несколько раз в месяц, если есть качественная база кошельков и навык ончейн-анализа.
Главное, что я хочу донести
Все что я делаю не магия и не инсайдерская информация. Всё, что я описал выше - открытые данные в блокчейне. Обозреватели (Solscan, Birdeye, Dexscreener) - бесплатные. Проверка контракта - в три клика. Аналитические терминалы тоже все доступны.
Разница между мной и человеком, который ищет прибыль в крипте «наугад», не в доступе к информации. Информация нам доступна одна и та же. Разница в том, что я знаю куда смотреть, какие инструменты использовать и в каком порядке
99% людей не делают этих четырёх шагов не потому, что не могут. А потому что никто им не показал, что так вообще можно.
В следующем посте разберём второе направление ончейн-анализа, но уже для пулов ликвидности. Покажу, как по ончейн-данным пула видно, что он принесет хорошие результаты.
Ставьте 🔥 если заходит формат «кейс по шагам» - буду продолжать в этом ключе.
🟠 ВТС вылетел из топ10 активов
После серии обвалов с 10 октября, Биткоин потерял место среди лидеров по рыночной капитализации, текущая отметка — $1,65трлн
Тем временем золото держит почти $36трлн, серебро держится выше $6трлн
🤔 Часть капы с металлов все равно полетит к крипту после фиксаций, но до разрешения конфликтов на Ближнем Востоке и в Украине — вряд ли можно ожидать «вау» эффект от рынка
Crypto 🍋💲
Важные позитивные для крипто-рынка новости:
1. ФРС США официально завершила программу QT (изымание ликвидности) и влила в финансовую систему сразу $13.5b (это рекорд со времён ковида).
Также рынок закладывает 90% вероятность снижения ставки 10 декабря.
На графике показал вам закономерность политики ФРС и доминации альткоинов(кроме топ10). Когда заканчивается QT и начинается QE, альта растёт и наоборот. Ожидаю рост альтов в ближайшие месяцы, несмотря на весь пессимизм на рынке.
2. Инвест-гигант Vanguard ($10 трлн под управлением) сдался и также открыл для 50 млн своих клиентов доступ к криптовалютным ETF и фондам. Пока что только к BTC-ETF, ETH-ETF, SOL-ETF, XRP-ETF, но думаю, что со временем список будет пополняться.
3. Биржа NYSE одобрила сегодня листинг ETF на Chainlink #LINK от Grayscale. То, о чём я вам говорил последние полгода. Теперь крипто ETF можно листить без разрешения от SEC. Если NYSE хочет залистить ETF на щиткоин, она берёт и листит. Не нужно больше ждать разрешения от SEC по полгода-год.
Анализируя всё, что произошло с момента прихода Трампа, я понимаю, что он действительно сделал всё, чтобы ликвидность институционалов легко поступала в альты. Но почему она не поступала? Потому что ФРС всё это время изымала ликвидность из финансовой системы. Ликвидности тупо неоткуда было взяться.
Учитывая всё это, скажите, вы по-прежнему считаете, что началась медвежка и альта не будет расти?
