✍️ Мини-Гайд, какие события влияют на рынок:
Пакистан начал военную операцию против Индии под названием Bunyan un Marsoos, нанеся удары по индийским военным объектам, включая склад BrahMos и авиабазы. Решение стало ответом на предполагаемые атаки Индии. Воздушное пространство Пакистана закрыто до полудня 10 мая.
🇮🇳 Как видите, крипте абсолютно ПО на разборки Индусов, небольшой порядок, для опредления значимости того или иного события:
➡️ Влияние на финансы США
– Затрагивает ли это банковскую систему, долговой рынок, денежную массу США?
– Изменится ли ставка ФРС или перспективы корректировки политики?
➡️ Влияние на глобальную ликвидность
– Вызовет ли это отток капитала из рисковых активов?
– Усилит ли бегство в безопасные активы?
➡️ Товарные/энергетические риски
– Коснётся ли это поставок ключевых сырьёв (нефть, газ, зерно)?
– Возможен ли скачок цен на сырьё?
➡️ Риск-аппетит и настроения инвесторов
– Усиливается ли неопределённость?
– Переключатся ли игроки в дефенсивные активы, тоесть, будет ли выход в золото?
➡️ Региональный масштаб
– Локальный конфликт vs противостояние «великих держав»?
– Есть ли эффект домино на соседние рынки/госдолги?
➡️ Секторное влияние
– Кто выиграет/проиграет: «оборона», «энергетика», «технологии», «потребительский сектор» и т.д.
➡️ Временная характеристика
– Шоковый (разовый) или затяжной тренд?
(Всегда сверяем любое событие по этим пунктам, угадать все нельзя, поэтому исходим из базовой логики)
🇮🇱 Почему на рынок, влияет, например, Израиль:
➡️ Нефтяной шок. Ближний Восток — центр экспорта нефти.
➡️ Глобальная паника. Высокий «чёрный» вес региона в экономике: страх перетока конфликта на другие страны.
➡️ Системный риск. Большие госфонды, связанные с арабскими странами, могут ребалансировать портфели.
Но в конфликте Пакистана и Индии эти пункты отсутствуют. От экспорта зерна эти два агрария не откажутся, а перспектива ядерного конфликта совсем не выглядит серьёзной пугалкой, а потому рынкам пофиг. Но вот если конфликт перетечёт в противостояние в Аравийском море (крайне маловероятно) — рынкам жопа.
