🕯 🥳🥳🥳 Друзья, какие ваши ожидания относительно Эфира до конца года?

Солана в этот раз растёт гораздо лучше июльской «бычки», когда она была слабее рынка. Причина в том, что очень многие обожглись на падении с $205 до $156, поэтому сейчас не верят в рост и пытаются против тренда шортить. В итоге своими стопами и ликвидациями (а это, напомним, покупки по рынку) обеспечивают дальнейшее движение вверх ↗️ ➡️ Таким образом, шортить именно сейчас — это быть вместе с толпой. ✅ Более того, новостной фон пока очень позитивен как для фондовых рынков США, так и для крипты. ◾️Шорты имеет смысл рассматривать, когда большой Funding Rate на Binance держится хотя бы сутки (если нет негативных новостей). Для той же SOLUSDT этот показатель составляет 0.01%. Сейчас, несмотря на такой уверенный рост, он до сих пор не достиг этого значения (на момент написания статьи 0.0092%). Значит, маркетмейкер (ММ) по-прежнему может гнать цену вверх и пока не разгружаться. Как происходит такой памп: 1️⃣Делается большая покупка на споте для пампа цены к ближайшим уровням с шортовыми ликвидациями (и стопами) на фьючерсах. Эти ликвидации подбрасывают цену ещё выше, так как они являются покупками по рынку (их видно в том числе на скачке Futures CVD). 2️⃣На локальном пике ММ закрывает свои фьючерсные длинные позиции (это видно по индикатору позиций топ-трейдеров). Цена немного идёт вниз. 3️⃣Розничный сегмент на локальном откате открывает фьючерсные шорты, уверовав в начало большого движения вниз. Цена на этом опускается ещё ниже, так как шорты — это продажа. 4️⃣На локальном дне ММ начинает набирать фьючерсный лонг. Кстати, он и решает, где будет локальное дно. 5️⃣Возвращаемся к пункту 1. Повторяем, пока люди шортят или пока цена не достигнет зоны распределения токенов, купленных на споте (или пока не прилетает плохая новость). ➡️ Как вы наверное уже догадались, финальной стадией является распределение тех токенов, которые покупаются на споте для пампа. Маркетмейкер таким образом зарабатывает и на фьючерсах, и на итоговой продаже спота. Очевидно, что распределить большой объём (а чем дольше идет памп, тем больше у ММ токенов) по хорошей цене можно только при достаточном спросе. Он возникает, когда все верят в рост. Индикатором такой веры и является долгий высокий Funding Rate. При этом ММ может в любой момент избавиться от спота, если этого требуют внешние обстоятельства (негативная новость). В этом случае его прибыль меньше, а цена падает сильнее и быстрее. Но форс-мажор на то и «высшая сила», от которой полноценной защиты нет даже у ММ. ▫️Также у отдельного токена в рамках одного цикла может не наступить всеобщей уверенности в позитиве. Поэтому смотреть нужно не только на условную SOL, но и на биткоин, эфир и еще парочку хайповых альтов типа XRP. ▫️Хорошим индикатором веры являются комментарии людей. Например, в июле перед падением в нашем чате большинство было за рост. Сейчас пока большинство в чате продолжает осторожничать. Тут, конечно, мы сами виноваты 😭 ◾️У нас есть читатель, который появляется в комментариях незадолго до коррекции. Например, 20 июля он появился с оптимистичным сообщением о SOL по $500. После этого было еще 2 дня самого сильного роста, и только потом начался обвал. Кстати, так чаще всего и бывает — финальный импульс является самым сильным, вызывающим максимальное ФОМО (на этом происходит основная разгрузка спота ММ). ➡️ В целом, можно ориентироваться на общий сентимент. Чем больше в социальных сетях оптимистов, тем ближе развязка. Фьючерсная торговля в крипте придумана исключительно для того, чтобы отбирать деньги у розничного сегмента, о чем нам говорит статистика (≈99% проигрывают деньги). Значит, как только большинство становится оптимистами, мы математически переходим в фазу скорого похода вниз за их ликвидациями. И да, к шорту это тоже относится, но о нём как раз первая часть (текущий памп через накуканивание шортов). В идеале можно торговать на этом принципе и в лонг, и в шорт. Но автор часто побаивается торговли в лонг при американских индексах на ATH, так как фактор форс-мажоров в этом случае становится математически более высоким.