Обзор рынка криптовалют

📍Прошла еще одна разрушительная неделя. Рынок криптовалют снижался, выдавая вялые отскоки, на выходных мы увидели попытку к восстановлению и даже пробитие $87 500, на что я не рассчитывал. STRK упал и логично присоединился к динамике остальных Layer-2 сетей. Отмечу рывок в HBAR (+14%), проект живой и я указывал в одном из прошлых разборов, что при отскоке - это будет хороший выбор для покупок. ZCASH (ZEC) многие принялись уже хоронить, но покупатели быстро взяли рынок в свои руки. Пока у ZEC все очень хорошо. ✔️ TradFi Интересное замечание сделал глава Минфин США Бессент, что сейчас не тарифы, а рост стоимости услуг разгоняет инфляцию. - и это правда, но это стали понимать и в ФРС, Если подвести некие итоги недели, ожидания снижения ставки ФРС - было одним из главных триггеров недели. И было два основных фактора, публикация Nonfarm Payroll за ноябрь будет 16 декабря, т.е. ФРС не сможет это учесть при своем решении, что существенно снизило вероятность сокращения ставки в декабре, а затем Уильямс член ФРС в пятницу выступил с комментарием, что ставку все же снизят и на этом был аппетит к риску в пятницу. Слабенькие условия для возвращения к росту, надо признать. Учитываем, что плечи в акциях огромны и если рынок посыплется, то это будет не 3-4 % вниз, а гораздо больше. По Венесуэле США пытается избежать военного конфликта или отложить его, но здесь прогнозировать пока что-то очень сложно. Для США важно убрать Мадуро, а не пускать ракеты. ✔️Новости Grayscale активно форсят Chainlink и выпустили большой отчет, рисующий красивые перспективы токены. Ознакомился, довольно убедительно. LINK - один из немногих токенов несущих реальную пользу индустрии, а не просто "давайте запустим еще один ETF". ✔️ Базовый сценарий Прошлый базовый сценарий реализовался, но сейчас образовался гэп на CME (Чикагская биржа) с пятницы и его явно закроют в понедельник, так возврат к $84 600 - наиболее вероятный сценарий. ETH уперся в жирный ордерблок на $2860 - $2880. Здесь базовый сценарий возврат к $2760. ✔️ Что сегодня в лонг AAVE, PENDLE, HYPE, CRV - мои фавориты на этот отскок. Они не покажут сумасшедшую динамику, но точно будут восстанавливаться за BTC, причем, быстрее старичка. ✔️Шорт APE в символическом плюсе. ✔️Идея на сегодня Лонг LPT при достижении $3.978 Перевод стопа в безубыток при достижении $4.125 Стоп-лосс: $3.852 Тейк-профит: $4.236 Не является торговой рекомендацией. #криптообзор

🌐 Cитуация на рынке: #Капитализация рынка: $3.79 трлн #Капитализация сектора #DeFi: $138.75 млрд Курсы: #Bitcoin ~ $109 987.44 #Ethereum ~ $3 857.09 Bitcoin доминация: %57.91 #Лидеры роста за сутки: #ASTER 8.0% #RSR 7.9% #DEXE 7.3% #Лидеры падения за сутки: #CRV -3.1% #HYPE -3.0% #MYX -3.0% #price Наши партнёры — https://web3mb.pro-blockchain.com/

🌐 Cитуация на рынке: #Капитализация рынка: $3.79 трлн #Капитализация сектора #DeFi: $138.75 млрд Курсы: #Bitcoin ~ $109 987.44 #Ethereum ~ $3 857.09 Bitcoin доминация: %57.91 #Лидеры роста за сутки: #ASTER 8.0% #RSR 7.9% #DEXE 7.3% #Лидеры падения за сутки: #CRV -3.1% #HYPE -3.0% #MYX -3.0% #price Наши партнёры — https://web3mb.pro-blockchain.com/

1. @chainlink $LINK 2. @deepbookonsui $DEEP 3. @defichain $DFI 4. @itsfoxcrypto $FOX 5. @lidofinance $LDO 6. @injective $INJ — поднимается в рейтинге 7. @babylonlabs_io $BABY — немного просел 8. @dydx $DYDX — набирает обороты 9. @centrifuge $CFG — шаг назад 10. @curvefinance $CRV — стабильно в топе Разработка кипит: старые лидеры удерживают позиции, а новые проекты быстро сокращают дистанцию. 🐋 Что говорят киты? | Чат 📈 Bybit 📈 OKX

📊 Santiment: ТОП-10 DeFi-проектов по активности разработчиков за последние 30 дней. 1. ChainLink #LINK 2. DeepBook Protocol #DEEP 3. DeFiChain #DFI 4. FOX Token #FOX 5. Lido DAO #LDO 6. Injective #INJ 7. Babylon #BABY 8. dYdX #DYDX 9. Centrifuge #CFG 10. Curve (на Ethereum) #CRV Ранее: прошлый топ Crypto Headlines

ℹ️ Тем временем, с централизованных бирж вывели более $2 млрд в BTC и $642 млн в ETH - признак бычьих настроений и перехода инвесторов к долгосрочному хранению. 🟣Торговый клуб 🟣 Поддержка

Ссылка в хорошем качестве: https://youtube.com/live/epkwg2G6UaY Сегодня закрываю предсписок на 15-й поток: https://t.me/wellfedhamsterbot?start=w45011755 Навигация по трансляции: 0:00 Что будет на трансляции? 1:30 Общаемся про коррекцию, которая произошла 22:20 Bitcoin 28:40 Доминация Биткоина 30:18 ETH 42:29 Индекс Nasdaq 44:32 Про мемкоины 46:02 APEX 46:41 Еще раз по сценарию по BTC 48:31 Буду ли пересматривать позиции по альткоинам? 52:40 Что делать сейчас, если минус на споте? 53:12 Разбираю индексы 1:06:37 ENA 1:09:11 Crypto bubbles. Весь рынок красный 1:13:42 Что я сделал в этом цикле? 1:15:59 FILE 1:18:20 Моя 3-х шаговая система в торговле 1:27:56 Почему отрабатывают паттерны? 1:29:49 BNB 1:32:05 SOL 1:32:48 DOGE 1:34:13 TON 1:35:59 LINK 1:37:43 YFI 1:39:07 DYDX 1:40:56 LTC 1:42:33 XRP 1:43:52 DOT/ATOM 1:46:55 OSMO 1:47:42 APT 1:49:56 POL 1:50:48 CRV 1:51:44 S 1:53:37 ARKM 1:55:48 Stellar 1:56:32 HBAR 1:56:53 ETHFI 1:58:15 W 1:58:50 STRK 1:59:35 OP 2:01:16 GALA 2:02:11 PIXEL 2:02:31 ASTER 2:02:53 HYPER 2:03:14 BEAM 2:03:40 ONDO 2:05:00 Советы 💱 Торгую на бирже - Bitget

Аналитики компании в Q3 отказались от MKR, и вместо него купили AERO и IP. Портфели DeFi Fund, Smart Contract Fund и AI Fund: ▪️ UNI, AAVE, ONDO, LDO, CRV, AERO, ETH, SOL, ADA, AVAX, SUI, HBAR, NEAR, TAO, IP, RENDER, FIL и GRT. Story Protocol (IP) дали долю 21,53% в корзине AI Fund. Какие монеты из этого списка держите вы? 👇 #нефинсовет

Сегодня у нас интересная новость от криптогиганта Grayscale. Они решили провести ребалансировку своих многоклассных фондов. Теперь в их портфелях появились новые токены: AERO и IP. Однако, токен MKR был исключён. 🟢 На данный момент, фонды включают в себя весёлую компанию из UNI, AAVE, ONDO, LDO, CRV, AERO, IP, ETH, SOL, ADA, AVAX, SUI, HBAR, NEAR, TAO, RNDR, FIL и GRT. Интересно, как это повлияет на их инвестиционную стратегию? Мне кажется, что добавление AERO и IP может сигнализировать об их уверенности в этих проектах. А что думаете вы? Поделитесь своими мыслями в комментариях! #Grayscale #Криптофонды #Инвестиции 📈 Торгую на Bybit 💵 Стейкинг $AXM до 20% в мес 🪙 Плати USDT в Пяторочке 💱 Обмен USDT RUB IDR THB VND ➖➖➖➖➕ 😍 Подпишись на канал 🔤 🔍 DYOR

➠ Купили – #AERO и #IP. ➠ Продали – #MKR. На балансе DeFi Fund, Smart Contract Fund и AI Fund сейчас хранятся: #UNI, #AAVE, #ONDO, #LDO, #CRV, #AERO, #ETH, #SOL, #ADA, #AVAX, #SUI, #HBAR, #NEAR, #TAO, #IP, #RENDER, #FIL, #GRT. Crypto Headlines

📊 Santiment: ТОП-10 DeFi-проектов по активности разработчиков за последние 30 дней. 1. ChainLink #LINK 2. DeepBook Protocol #DEEP 3. DeFiChain #DFI 4. FOX Token #FOX 5. Lido DAO #LDO 6. Babylon #BABY 7. Injective #INJ 8. Centrifuge #CFG 9. dYdX #DYDX 10. Cyrve (на Ethereum) #CRV Crypto Headlines

Одна из главных причин, почему миллиарды долларов в BTC просто лежат без дела — это риск непостоянных потерь (IL). Любой, кто когда-либо вносил активы в пул Uniswap или Curve, знает этот эффект: вы дали ликвидность, но при росте или падении цены твоего актива, итоговая доходность оказывается хуже, чем просто удержание. Однако теперь Curve через продукт YieldBasis предлагает принципиально новое решение. 🔤 В чем проблема IL? Имперманент лосс — это скрытая потеря, которую получают провайдеры ликвидности (LP) в AMM-пулах. Проще говоря: если вы положили в пул 1 BTC ($100k) и $100k в стеблкоине, а потом цена BTC выросла в 2 раза до $200k, то ваш итоговый баланс в пуле окажется меньше, чем если бы вы просто держали 1 BTC и $100k у себя. Эта разница и есть имперманент лосс — в среднем, при росте цены в 2 раза, LP теряет около 5.7% стоимости по сравнению с холдом. Для инвесторов это ключевой стоп-фактор: зачем рисковать ради комиссий, если результат хуже простого холда? (не всегда). 📥 Решение от Curve: линейная экспозиция YieldBasis устраняет IL за счет умного x2-плеча. Логика простая: • Вы вносите 1 BTC ($100,000); • протокол берет под залог еще $100,000 crvUSD; • в пул Curve кладется $200,000 (1 BTC + $100,000 crvUSD); • теперь ваша позиция всегда держится в соотношении 2:1 к долгу. В результате ваш LP повторяет динамику цены BTC в соотношении 1:1, словно вы просто удерживаете актив. При этом дополнительное преимущество — доход от комиссий. 🗂 Как работает ребалансинг 1️⃣Когда BTC падает на 10%: — Стоимость LP падает, долг остается прежним → плечо увеличивается. — Арбитражники гасят часть долга за crvUSD → плечо возвращается к 2х. 2️⃣ Когда BTC растёт на 10%: — LP дорожает, долг тот же → плечо падает. — Арбитражники приносят BTC, создаются новые LP → долг растёт пропорционально. Каждый шаг встроен в протокол: арбитражники зарабатывают, инвестор получает идеально выровненное плечо и линейную экспозицию. 💸 Динамика объясняется встроенной логикой протокола Каждое изменение цены BTC приводит к автоматической настройке позиции, что создает гарантированный объем торгов внутри Curve. Чем больше ликвидности работает в YieldBasis, тем больше совершается обменов, а вместе с ними растут комиссии. Плечо х2 усиливает эффект: один внесенный BTC превращается в двойной объем ликвидности, а значит и комиссионный поток удваивается. 📌 Почему это важно для рынка Крупные держатели BTC получают возможность переводить активы из состояния пассивного хранения в продуктивный ончейн-инструмент. YieldBasis открывает путь для перераспределения миллиардов долларов «спящих» биткоинов в DeFi-протоколы, формируя новый уровень прозрачного риска с предсказуемой доходностью. ❕ Каждый BTC в пуле сохраняет полную экспозицию к цене и одновременно приносит комиссии, делая ликвидность глубже, обмены эффективнее, а доход для инвесторов стабильным и понятным. #ПользаОтБанана 🍌Наши проекты🟠Чат

🏆Итоги прошлой недели: Победителем стал — @natalislawik! 🎉 Прогноз 0.705 оказался ближе всех к фактическому курсу CRV/USDT, который составил 0.7061 Поздравляем — для начисления приза напишите @exmome_admin 💸 Прогнозируй изменение курса — получи 15 USDT! 📌Пара этой недели — RENDER/USDT 📈Текущая цена: 3.31 Прогнозы принимаем до среды 23:59 (МСК) 🔮Что делать: ✅ Предскажи, каким будет курс RENDER к воскресенью 23:59 (UTC) ✅ Напиши в комментариях к этому посту свой прогноз ✅ Жди вторник — и, возможно, 15 USDT отправятся к тебе 🚀 🏆Побеждает тот, чей прогноз окажется ближе всего к факту. В случае равенства — победит кто был быстрее. ⚠️Участие только для пользователей EXMO.me Желаем удачи!

💱 Как работают DEX: 🔵️ На CEX цену токена формируют участники в стакане: кто-то ставит заявки на покупку/продажу и рынок двигается. 🔵️ На DEX цену формирует AMM (automated market maker) - контракт, который сам считает цену из остатков двух активов в пуле по формуле: x * y = const. 🟦 на примере BTC / USDT пула: много купили BTC → их стало меньше в пуле → соотношение количества BTC и USDT изменилось (это и есть цена) 💸 Откуда доходность: 🔵️ При каждом обмене BTC <> USDT на DEX, ты платишь комиссию, часть которой идет тем, кто предоставил эти BTC и USDT (положил в пул ликвидности LP и стал Liquidity Provider). 🔵️ Поэтому, положив свои BTC и USDT в LP, ты получаешь доходность в виде комиссий от обменов в этом пуле. Больше обменов - больше комиссий. Вся доходность делится между всеми участниками пула и часто доходность м.б. 10%+ годовых или даже больше. Казалось бы, пассивный доход, но есть подвох в: ☠️ Impermanent loss: 🔵️ Допустим BTC = $100k. Ты положил в пул 1 BTC = 100k USDT в расчете пофармить доходность. Но вдруг BTC вырастает на 50% и становится $150k. 🔵️ Твоя позиция в LP будет высчитывать по формуле: x · y = k, где x, y - количество BTC и USDT в пуле, т.е. $50k в BTC и $50k в USDT. при росте цены до m = 1,5 количество активов в пуле определяется какL BTC′ = BTC₀ / √m = 0,5 / √1,5 = 0,40824829 BTC USD′ = USD₀ · √m = $50 000 / √1,5 = $61 237,24 оценим по финальной цене: BTC-часть: 0,40824829 · $150 000 ≈ $61 237,24 Суммарно: $61 237.24 + $6 1237.24 = $122 474,49 Это называется классический "√-эффект": портфель растёт как $100k · √1,5. Забегая вперед могу сказать, что новаторство Yieldbasis в том, что они "устраняют" этот "√-эффект". 🟦 Итого размер твоей LP позиции будет $122 474,49. 🟦 Дополнительно вы заработаете часть комиссий пула, который тут примерно м.б. ~15% годовых; 🔵️ Если бы вы просто Холдили свой BTC, то получили бы: 1 BTC * 1.5 = $100k * 1,5 = $150k. 🔴 Разница между HOLD и позицией в LP = $27 525. Это и есть Impermanent loss или Непостоянные потери 🧠 Как именно YieldBasis «устраняет» impermanent loss и "√-эффект": 🔵️ Идея YieldBasis: держать постоянное целевое плечо L на паре BTC / USDT так, чтобы сумма позиции в LP шла почти 1:1 за ценой BTC 🔵️ Схематично: - Ты вносишь BTC → получаешь ybBTC — токен доли Cтратегии; - Cтратегия держит позицию в пуле BTC/crvUSD (на Curve) и под залог данной LP берёт в долг еще crvUSD, чтобы поддерживать целевое плечо L≈2× - При каждом ощутимом движении цены протокол автоматически поддерживает (ребалансирует) позицию: продаёт/покупает часть BTC против crvUSD так, чтобы V = L · E, где: - V — валовая (общая) позиция LP, - E — твой собственный капитал (equity), - L — целевое плечо Цель - чтобы дельта E была почти линейна дельте цены BTC, т.е. чтобы твой капитал изменялся также как и цена BTC. 🔵️ Пример: Твой начальный капитал такой же, т.е. equity E₀ = $100k. Целевое плечо YieldBasis: L = 2× Стратегия поддерживает Валовую позицию V = L · E → V₀ = $200k. А взятый долг: D₀ = V₀ − E₀ = $100k BTC вырастает на 50%: т.е. наш капитал становится E₁ ≈ $150k Валовая позиция: V₁ = L · E₁ = 2 · $150k = $300k Взятый долг: D₁ = V₁ − E₁ = $150k (долг «подрос» вместе с позицией — это и есть эффект поддержания плеча ребалансами) 🟦 Итог твоя позиция в YieldBasis: ≈ $150k 🟦 Дополнительно зарабатываем все теже комиссии пула (~15%), но платим за долг (~5%) и за ребалансы (~3%). В остатке ~7%. (Curve потом 5% за долг возвращает и их используют для платы за ребалансы) 🟦 Риски могут быть в отрицательной доходности при резком изменении цены без "проторговок", т.е. при одновременном существенном снижением объемов (комиссий) в пуле. Но проведенные стресс-тесты за более чем 5 летнюю статистику показывают, что такие сценарии не случались и Стратегия состоятельна. 📊 Сравните результаты размещения $100k и росте BTC на 50%: 🔵️ LP: $122,4k + ~15% APR; 🔵️ HOLD: $150k; 🔵️ YieldBasis: $150k + ~7% APR; 🟢 Гениально? Многие уверены что "да" и готовы заносить большие суммы BTC, наконец то получая достойную доходность.