ОБЗОР РЫНКА НА 3.09.25

💰 #BTC (4H): Биткоин дошёл до целевой зоны $121 000 без ожидаемой коррекции. Цена держится значительно выше Облака Ишимоку, подтверждая устойчивый бычий импульс и контроль покупателей. Линия OBV растёт, фиксируя приток объёмов на пробоях ключевых уровней. За последние дни актив прибавил 5,2% почти без откатов — в ближайшее время ситуация может измениться. Первым сигналом локальной коррекции станет разворотная свечная модель у сопротивления $121 000 и снижение объёмов на консолидации. Уменьшение OBV при попытке пробить уровень усилит вероятность отката. В рамках тренда разворот чаще происходит у Fibo 0,382 ($116 500) — тест этой зоны как поддержки способен запустить новый импульс роста. 💰 #ETH: Продавцы опустили цену к $4 335, откуда актив развернулся и обновил локальный максимум на $4 560. Пробой этой зоны откроет путь к следующему сопротивлению — $4 700. ▫️За последний месяц совокупный торговый оборот на DEX для торговли бессрочными фьючерсами впервые в истории превысил отметку в $1 трлн. (1) Львиную долю этих торгов обеспечила Aster (#ASTER) — $493 млрд. На втором месте оказалась Hyperliquid (#HYPE) с $280 млрд., а третью строчку заняла запущенная в апреле Lighter (#LIGHT) — $165 млрд. Ранее эта площадка сообщала о выводе основной сети. Наибольший рост метрик показал Aster, месячный оборот вырос с $9 млрд. до $420 млрд. Совокупная заблокированная стоимость платформы увеличилась более чем в 6 раз до $2,2 млрд. В разгар ажиотажа Aster даже вышел в лидеры рейтинга DeFi-протоколов по объёму комиссий, опередив Tether и Circle. По состоянию на 3 октября он опустился на второе место с $164,42 млн. комиссий за последние 30 дней (2). Hyperliquid по этому показателю расположилась на шестой позиции, с месячными комиссиями в $87,92 млн. Джастин Сан также анонсировал запуск DEX для торговли бессрочными контрактами в экосистеме TRON. ▫️Альты: в свете новости о том, что компания Superpower Health объявила о намерениях инвестировать $1 млн. в платформу Kled AI (#KLED) стоимость #KLED увеличилась на 46% (к #USDT). На мой взгляд, преодоление отметки в $1 трлн. подтверждает, что децентрализованные биржи для бессрочных контрактов превращаются в системно важную часть крипторынка. Тенденция  ускорит появление технологических новаций и усилит конкуренцию между блокчейн-платформами и их экосистемами. При этом рост комиссий и доли, которую получают лидеры (Aster и другие проекты), переводит часть доходов из централизованных бирж в экосистему DeFi. Привлеченные средства могут перераспределяться между держателями токенов, поставщиками ликвидности и разработчиками. Укрепление экономической модели протоколов будет стимулировать появление новых программ вознаграждений, выкупа токенов и схем распределения доходов. Анонс о запуске бессрочных контрактов на основе ChainOpera AI (#COAI) на бирже Bybit стал причиной роста 35% (к #USDT). Релиз платформой peaq (#PEAQ) набора инструментов Robotics SDK привел к удорожанию #PEAQ на 26% (к #USDT). ▫️В четверг торги на американских площадках завершились с положительной динамикой. Силы рынку придали укрепившиеся сегменты сырья, технологий и промышленности. На закрытии торгов на NYSE Dow Jones вырос на 0,17%, обновив исторический максимум, индекс S&P 500 увеличился на 0,06%, а NASDAQ Composite — 0,39%. ▫️Совокупная капитализация цифровых активов выросла на 0,85% за последние 24 часа, доля главной криптовалюты опустилась на 0,2%. Биткоин достиг важного уровня сопротивления в районе $121 000. Большая вероятность, что биткоин ждет локальный откат перед новым импульсом роста.

💰 #BTC (четырехчасовой график): Основной сценарий не подтвердился: закрепления выше $113 500 не произошло. При подходе к $112 000 продажи усилились, и биткоин ушёл под $110 700 — уровень, служивший триггером продолжения коррекции. Импульс падения замедлился у $108 600, где OBV протестировал мартовскую поддержку. При этом объёмы снижения постепенно сокращаются, что указывает на ослабление продавцов. В ближайшей перспективе возможен флэт в диапазоне $108 000–$112 000 перед новым движением. В случае ухода ниже $108 000 следующая поддержка — EMA 200 D на $106 100. 💰 #ETH: В районе $4 025 давление продавцов усилилось и обновило локальный минимум. Покупатели остановили падение у $3 816. Ближайшее сопротивление теперь $4 000–$4 025. ▫️Блокчейн первого уровня Plasma, сфокусированный на стейблкоинах, запустил свою основную сеть и вывел на рынок нативный токен #XPL (1). Платформа позиционируется как инфраструктура для международных переводов стабильных монет. На старте в экосистеме оказалось свыше $2 млрд. в стейблкоинах, полученных от Tether, что вывело Plasma в топ-10 по этому показателю. Техническая особенность блокчейна — собственный консенсус PlasmaBFT, позволяющий, по заявлению команды, проводить #USDT-переводы без комиссий. Cеть совместима с EVM и изначально интегрирована с более 100 DeFi-протоколами, включая Aave, Ethena, Fluid, Euler и др. #XPL служит для оплаты газа, стейкинга и вознаграждений. Параллельно с блокчейном команда представила приложения необанка Plasma One, заточенное под стейблкоины. Продукт направлен на хранение, платежи и получение дохода от токенов, чья стоимость привязана к фиату. Пользователям обещают доходность по #USDT выше 10% годовых и дополнительные сервисы вроде дебетовой карты с кэшбэком. По официальным заявлениям, доходность формируется за счёт использования ликвидности внутри DeFi-экосистемы Plasma. Появление блокчейнов первого уровня, как Plasma, разработанных под стейблкоины и с большой глубиной ликвидности, может перераспределить поток #USDT в пользу новых платёжных сетей. В результате часть транзакционных объёмов уйдет с Tron, BNB и Ethereum L2-сетей, подталкивая их к созданию более конкурентноспособных продуктов или снижению комиссий за переводы. Думаю, что рост нишевых L1-сетей приведёт к их специализации, одни платформы станут ориентированы на быстрые дешёвые платежи, другие — на сложные смарт-контракты. DeFi-проекты начнут размещать стейбл-стратегии там, где издержки минимальны. В конечном итоге это улучшит удобство платежей, но усилит фрагментацию ликвидности и потребует разработку надёжных кросс-чейн решений. ▫️Альты: анонс о том, что компания Hilbert Group инвестировала в платформу Concordium (#CCD) привел к удорожанию #CCD на 69% (к #USDT). Размещение нативного токена APEX (#APEX) на бирже BloFin стало причиной роста #APEX на 42% (к #USDT). Публикация Белой бумаги проекта Kled AI (#KLED) увеличила стоимость #KLED на 19% (к #USDT). ▫️Американские фондовые индексы в четверг завершили сессию в минусе. Под давлением оказались потребительский сектор, здравоохранение и сырьевые компании. По закрытию на NYSE Dow Jones снизился на 0,38%, S&P 500 — на 0,50%, а NASDAQ Composite потерял 0,50%. ▫️Капитализация криптовалютного рынка упала на 1,75% за прошедшие сутки, доминация #BTC выросла потеряла на 0,15%. За последние 24 часа длинных позиций по биткоину и альтам ликвидировали на общую сумму в $850 млн. (2) Cчитаю, что в краткосроке, это создаст условия для   боковика по #BTC с попыткой вернуться над торговый уровень $112 000.

💰 #BTC (четырехчасовой график): Рынок тянет вверх ряд позитивных новостей из США. Трамп готовит указ, разрешающий пенсионным фондам инвестировать в широкий спектр активов, включая крипту. BlackRock подала заявку на разрешение стейкинга в своём спотовом Ethereum ETF. На этом фоне биткоин продолжил рост, уступая в темпах эфиру. В районе $121 100 импульс замедлился — возможен откат к $117 600 с отскоком от этого уровня. Средневзвешенная цена по объёму (Anchored VWAP) от импульса 11 июля сейчас в районе $115 500, где сосредоточена основная масса сделок — сюда часто возвращается цена в фазе коррекции. При пробое $117 600 VWAP выступит опорной зоной. Пока этот уровень держится — в приоритете новый штурм $122 000. --- 💰 #ETH: Покупатели удержали эфир от падения на $3 360, после чего актив обновил локальные максимумы, достигнув $3 670, где усилилось давление продавцов. Ожидается коррекция к $3 500. --- ▫️Трамп разрабатывает исполнительный указ, который позволит инвестировать средства американских пенсионных фондов (общим объёмом около $9 трлн.) в криптовалюты,  частные фонды и другие альтернативные инструменты (1). Согласно проекту указа, президент поручит столичным регуляторам убрать оставшиеся барьеры, мешающие направлять пенсионные накопления в новые классы активов. В мае Министерство труда США отменила рекомендации 2022 г., ограничивавшие использование криптовалют в пенсионных планах 401(k) — популярных накопительных счетах, куда работники переводят часть зарплаты, а управляющие инвестируют эти средства. На днях Палата представителей приняла три связанные с криптовалютами законопроекта, поддержанные Трампом: GENIUS Act предусматривает правовую основу для стейблкоинов, Clarity Act уточняет, кто имеет право их выпускать, а Anti-CBDC Act запрещает Федеральному резерву выпуск цифрового доллара.  В случае подписания указа американцы смогут вкладывать пенсионные средства в значительно более разнообразный набор активов. Даже если рассмотреть консервативную аллокация в 5-10 % пенсионных накоплений, это обеспечит приток в $450 млрд. — $900 млрд. на криптовалютный рынок. Привлеченный капитал повысит ликвидность и глубину рынка, особенно для ведущих крупных монет, и создаст повышенный спрос на производные инструменты для хеджирования рисков. Также повысится вероятность, что другие страны начнут рассматривать аналогичные модели включения цифровых активов в пенсионные портфели, что усилит международную конкуренцию за институциональный капитал и одновременно будет способствовать росту капитализации криптовалютной индустрии. ▫️Альты: листинг токена Caldera (#ERA) на ряде крупных бирж, включая Binance, Coinbase и Bybit стал причиной роста #ERA на 106% (к #USDT). Анонс о запуске проектом Kled AI (#KLED) торговой площадки данных привел к удорожанию #KLED на 28% (к #USDT). В свет добавления полной поддержки IPv4 децентрализованным облачным сервисом Aleph Cloud (#ALEPH) стоимость #ALEPH увеличилась на 21% (к #USDT). ▫️Фондовый рынок США в четверг закрылся ростом благодаря положительной динамике в секторах промышленности, финансов и технологий. По итогам торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже индекс Dow Jones вырос на 0,52%, S&P 500 прибавил 0,54%, а NASDAQ Composite — 0,74%. ▫️Совокупная капитализация цифровых активов возросла на 2,85% за последние 24 часа, доля главной криптовалюты снизилась еще на 1,1%. По данным Glassnode, за последние две недели объём биткоинов, принадлежащих адресам, впервые купившим #BTC, увеличился на 2,86% — с 4,77  млн. до 4,91 млн. монет. Метрика подтверждает, что в рынок продолжают заходить новые средства, что поддерживает рост биткоина.

💰 #BTC (4H таймфрейм): На откате покупатели удержали биткоин выше уровня $107 000. Однако индикатор RSI опустился ниже своей экспоненциальной скользящей EMA 21, что сигнализирует об ослаблении покупательского импульса. Чем дольше RSI останется под EMA 21, тем выше вероятность развития коррекции. По данным CoinGlass, максимальная концентрация ликвидности за неделю находится в зоне $106 200, следом — $108 300. Считаю, что в ближайшее время биткоин отправится за ликвидностью под первую зону, что усилит нисходящее движение и приведёт к тесту динамической поддержки EMA 200 4H в районе $105 000. Возможен кратковременный уход ниже — к объёмному уровню $104 200. Возврат цены над EMA 200 4H станет первым сигналом для разворота и движению за ликвидностью выше $108 300. 💰 #ETH: Эфир зажат в боковике $2 420 — $2 450, чаще тестируя нижнюю границу. В ближайшее время ожидаю пробой вниз из этой зоны консолидации. ▫️За минувшую неделю 17 криптовалютных стартапов привлекли суммарно более $423  млн. инвестиций (1). Основной интерес инвесторов был сосредоточен на проектах в сегментах DeFi и блокчейн-сервисов. В ТОП-3 по объему привлеченного финансирования вошли Digital Asset, World Liberty Financial и Zama. Digital Asset — разработчик блокчейна Canton. Закрыт стратегический раунд финансирования на $135  млн., который возглавили DRW Venture Capital и Tradeweb Markets. В числе инвесторов: BNP Paribas, Circle Ventures, Citadel Securities и другие. Полученные средства пойдут на расширение сети, уже поддерживающей токенизированные облигации, фонды, сырье, ипотечные и страховые контракты, а также на интеграцию новых активов из традиционного финансового сектора. World Liberty Financial — DeFi-платформа, аффилированная с семьёй Дональда Трампа. Сумма инвестиций составила $100  млн., вложенных фондом Aqua 1 — вторым по величине инвестором из Ближнего Востока. Средства были переведены компании через частную сделку по покупке токенов. Zama — поставщик инструментов для гомоморфного шифрования, позволяющего обрабатывать данные в зашифрованном виде без расшифровки. В раунде серии B стартап привлёк $57  млн. при оценке свыше $1 млрд. Лидерами раунда выступили Pantera Capital и Blockchange Ventures. За неделю стартапы привлекли $423  млн. —  показатель, существенно превышающий средние недельные объёмы в первой половине 2025  г. и сопоставимый лишь с пиковыми месяцами полугодия. Думаю, такие цифры говорят о том, что у инвесторов сейчас много свободных средств, и они готовы вкладывать их в самые перспективные проекты.  Более половины капиталовложений пришлись на проекты DeFi‑инфраструктуры и B2B‑блокчейн‑решения, что укладывается в наблюдаемый с начала года тренд. Инвесторы предпочитают зрелые протоколы и платформы с доказанной экономической моделью. Считаю, что в скором времени DeFi-платформы будут всё активнее работать вместе с обычными банками и биржами, что сделает рынок более ликвидным и надёжным. ▫️Альты: релиз третье версии платформы Kled AI (#KLED) стал причиной роста #KLED на 36% (к #USDT). На фоне  повышенного роста TVL DeFi-протокола Marinade (#MNDE) стоимость #MNDE увеличилась на 27% (к #USDT). Анонс о скором запуске приватных транзакций проектом Namada (#NAM) увеличил стоимость  #NAM на 25% (к #USDT). ▫️Капитализация криптовалютного рынка прибавила 0,4% за прошедшие сутки, доминация #BTC опустилась на 0,3%. График доминации главной криптовалюты прижимается к трендовому сопротивлению, что укладывается в сценарий с локальной коррекцией по всему рынку. На этом фоне параметр попробует преодолеть сопротивление, а после чего начнет откатываться, что совпадет с восстановлением рынка альткоинов.

Good project expecting another new sth here.