📊 Текущий портфель по альткоинам: +30%
Сегодня я провел значительные перестановки, так как раньше в этом портфеле были намешаны мемы и фьючерсы. Сейчас это реальный спотовый портфель, который можно видеть на картинке.
🔑 Ключевые позиции:
1. Ethereum (ETH)
Цена входа: $2540
Стратегия: ETH используется как обеспечение для маржинальных позиций с плечом 1-2 на сумму, превышающую количество ETH на коэффициент 1.2.
Пример: Если эфира на $1000, маржинальные позиции открыты на $1200 (1 плечо, "бесплатная альта"). При росте ETH до $5000–6000, займ полностью гасится, при этом прибыль от альты остаётся (обеспечение уже не требуется).
2. Internet Computer (ICP)
Цена входа: $8.30
Маржинальная стратегия: Взял 1 плечо под обеспечение 50% объема ICP, увеличив позицию в 1.5 раза.
План: После роста выше $16 увеличу объем до коэффициента 1.2–1.5.
Цели: $45, выход поэтапно.
Интересный опыт для меня, делаю эти трейды совместно с Ридваном.
3. Chia (XCH)
Цена выхода: $120 (заберу тело).
Комментарий: Тренд нравится, проект с фундаменталом + зелёная экосистема и связь с USA.
4. zkSync (ZK)
Особенности: Крупнейший проект из L2, сильный фундамент, вышел из зоны накопления.
Цели: $2–3. Забираю тело при $1–1.2.
Прогноз: В ближайшие дни/недели ожидается зона свободного полета.
5. LayerZero (ZRO)
Плюсы: Мощное комьюнити, показали стойкость даже при падении рынка.
Цели: $40+, тело забираю после $20.
6. Wormhole
Связь: Аффилирован с Solana (которая сейчас на хаях) и ETH.
Особенности: Проект нового цикла, вышел из накопления.
Цели: $3–5. Тело заберу после $1.2 (в зависимости от тренда).
7. Starknet
Капитализация: $1.6 млрд (в 2 раза больше, чем у ZK).
Минусы: Слабый твиттер, инвесторы и комьюнити.
Цели: Выход при $2.5–3.5, чтобы получить пару иксов сложным процентом.
8. Cosmos (ATOM)
Комментарий: Классический фундаментальный актив с мощной разработкой.
Цели: $30–40, потенциал 2x.
9. Ordinals (ORDI)
Особенности: Экосистема BTC, большие объемы торгов, проект нового цикла.
Цели: $200–300 (по TA от Ридвана).
10. Avalanche (AVAX)
Цена входа: $34
Стратегия:
Спот используется для маржинальных позиций с коэффициентом 1.2.
Пример: $1000 спот + $1200 маржа (1 плечо).
Цели: $80 (быстрый флип).
Доля в портфеле: 20%, маржинальные позиции не отображены.
11. EigenLayer (EIGEN)
Особенности: Лидирующая платформа ликвидного стейкинга.
На борту крупные фонды, стейкинг $50 млн+, сильный твиттер.
Новый цикл, в рынке только 11% монет.
Цели: Памп до $30 к середине января. Тело заберу раньше.
"Мусор" и другие активы:
Проекты с Coinlist, которые пришлось холдить из-за разлоков в медвежий рынок, буду сливать в ноль. Портфели мемов остаются, вы знаете о них.
💡 Вывод:
Оптимизация портфеля позволяет балансировать риск и потенциал прибыли, используя маржинальные позиции и стратегическое управление альткоинами.
